DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
699.45
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5.80
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0.84 %
12.12.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.94 | 0.96 | 24.91 | +22.94% | +0.89% | -10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "774.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.97% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 751.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.94% | |
| KGV | 24.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.94 | 75.00 | 198.00 | 1.65 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANARA BANK INE476A01022 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’681.96 | 108’014.40 | 134’521.76 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.12 | 6.31 | 7.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.90 % | 1.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.74 | 21.94 | 27.02 | 21.62 |
| KGV | 39.42 | 31.89 | 25.88 | 32.35 |
| EBIT in Mio. | 29’061.90 | 35’855.96 | 47’148.91 | |
| EBITDA in Mio. | 28’787.71 | 36’613.70 | 47’913.67 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 43’768.77 | 53’573.62 | 66’092.79 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’645.29 | 53’534.60 | 66’092.79 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’884.20 | 47’156.64 | 59’681.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.90 | 18.51 | 23.69 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’928.00 | 46’798.50 | 57’878.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’765.11 | -6’029.33 | -4’382.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’618.40 | 56’071.67 | 68’015.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26’168.77 | -29’624.60 | -32’704.86 | |
| Cashflow/Aktie | 18.52 | 22.84 | 34.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 40’403.17 | 45’185.04 | 58’953.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.60 | 6.30 | 4.40 | |
| Buchwert/Aktie | 183.42 | 198.19 | 218.10 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’274.26 | -99’082.49 | -150’684.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’096.70 | 10’693.00 | 9’807.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’000.00 | 14’000.00 | 15’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 451’540.71 | 485’887.63 | 532’668.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 646’201.27 | 700’621.23 | 768’100.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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