DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 1.08 | 22.44 | +23.35% | +0.98% | -8.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "609.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.62% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 689.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 17.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.02% | |
| KGV | 22.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 | 83.00 | 165.00 | 1.79 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’051.60 | 106’891.79 | 129’989.54 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.25 | 6.41 | 7.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.02 % | 1.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.48 | 21.61 | 27.73 | 21.62 |
| KGV | 35.88 | 29.02 | 22.61 | 29.00 |
| EBIT in Mio. | 24’295.45 | 34’669.83 | 45’831.04 | |
| EBITDA in Mio. | 24’245.67 | 34’691.75 | 45’476.32 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 43’059.67 | 53’351.53 | 65’577.12 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’122.19 | 53’351.52 | 65’577.12 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’835.75 | 46’235.88 | 58’624.78 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’721.47 | 46’676.77 | 53’227.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.23 | 19.48 | 25.24 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’466.00 | 46’937.00 | 56’275.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’872.22 | -6’225.11 | -4’627.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’273.50 | 45’589.33 | 55’276.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’647.80 | -12’082.90 | -7’036.90 | |
| Cashflow/Aktie | 26.17 | 29.29 | 39.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 49’207.59 | 37’163.82 | 47’321.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.60 | -5.00 | -3.90 | |
| Buchwert/Aktie | 221.84 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -79’132.31 | -119’825.85 | -165’818.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’257.27 | 12’773.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’000.00 | 14’000.00 | 15’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 452’523.57 | 487’217.29 | 532’116.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 668’667.33 | 732’218.83 | 807’231.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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