Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
225.85
USD
2.58
USD
1.16 %
06.02.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.85 USD | 6.58 | 0.61 | 18.07 | +10.52% | +0.46% | +2.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "226.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 224.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.21% Aufschlag. | |
| KGV | 18.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.85 USD | 6.58 | 68.00 | 196.00 | 0.99 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’284.31 | 2’327.41 | 2’446.45 |
| Dividende | 1.01 | 1.03 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.45 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 13.06 | 12.87 | 14.42 |
| KGV | 17.29 | 17.54 | 15.67 |
| EBIT in Mio. | 565.35 | 562.15 | 604.92 |
| EBITDA in Mio. | 761.67 | 759.32 | 822.07 |
| Gewinn in Mio. | 419.10 | 408.70 | 444.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419.10 | 408.70 | 444.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 531.25 | 524.54 | 571.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 572.95 | 614.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.06 | 12.87 | 14.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.92 | 12.83 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 674.62 | 678.79 | 716.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.67 | -415.00 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.87 | 594.52 | 647.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 54.82 | -153.40 | -32.80 |
| Cashflow/Aktie | 18.13 | 18.06 | 19.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 147.23 | 215.43 | 477.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.14 | 5.33 | 12.44 |
| Buchwert/Aktie | 46.95 | 53.85 | 50.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’560.57 | 1’606.83 | 1’915.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 458.50 | 423.75 | 242.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.03 | 89.50 | 94.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’571.50 | 1’828.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’773.00 | 3’942.57 | 4’013.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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