Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 0.97 | 17.41 | +13.9% | +3.07% | -0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "369.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.34% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 389.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.66% | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | -4.00 | 223.00 | 0.83 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
|
| SUN TV NETWORK INE424H01027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| DABUR INDIA INE016A01026 |
|
| INTERPARFUMS US4583341098 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’179.86 | 46’960.43 | 51’765.47 | 56’448.00 |
| Dividende | 12.51 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.18 % | 3.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 18.08 | 20.23 | 22.24 | 28.00 |
| KGV | 20.76 | 18.55 | 16.88 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 9’183.50 | 10’309.30 | 11’558.16 | 14’345.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’619.04 | 11’826.15 | 13’230.54 | 15’481.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’665.17 | 8’634.97 | 9’501.23 | 12’425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’802.47 | 8’724.95 | 9’539.25 | 12’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’603.81 | 10’859.16 | 12’229.22 | 15’604.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’856.00 | 10’822.20 | 12’003.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.20 | 19.30 | 20.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’478.42 | 31’909.08 | 35’370.00 | 39’541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’394.14 | -2’203.50 | -1’861.13 | -1’143.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’248.17 | 9’437.39 | 10’831.08 | 11’998.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’903.73 | -5’146.93 | -5’168.78 | -6’713.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.64 | 21.45 | 23.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’070.86 | 7’621.79 | 8’706.89 | 10’931.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.93 | 16.19 | 17.89 | |
| Buchwert/Aktie | 72.79 | 80.87 | 89.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’362.77 | -10’827.71 | -12’074.90 | -28’293.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’725.41 | 1’477.12 | 1’474.92 | 1’067.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’057.00 | 19’419.00 | 20’738.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’131.59 | 35’767.11 | 39’459.08 | 47’056.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’563.92 | 41’323.83 | 47’232.57 | 49’191.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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