Entain Aktie 11238866 / IM00B5VQMV65
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BMN
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Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Entain PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 GBP | 4.92 | 1.83 | 7.27 | +9.39% | +3.94% | -10.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "564.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 580.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENTAIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entain PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.38 GBP | 4.92 | 39.00 | 321.00 | 0.64 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entain PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEAL NETWORK SE DE000ZEAL241 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| JOHNSON MATTHEY GB00BZ4BQC70 |
|
| RENISHAW GB0007323586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| GENTING MALAYSIA MYL4715OO008 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
Schätzungen zu Entain in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’565.21 | 5’798.85 | 6’051.37 | 6’269.48 | 6’695.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.12 % | 4.42 % | 5.07 % | 4.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.92 |
| KGV | 8.80 | 7.65 | 6.64 | 5.34 | 5.78 |
| EBIT in Mio. | 826.54 | 919.90 | 1’009.56 | 1’212.92 | 1’149.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’148.14 | 1’220.37 | 1’293.85 | 1’347.67 | 1’385.00 |
| Gewinn in Mio. | 398.18 | 459.90 | 531.90 | 656.25 | 589.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.18 | 459.90 | 531.90 | 656.25 | 589.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 577.52 | 688.40 | 775.29 | 986.21 | 949.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 614.14 | 719.14 | 675.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.28 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’728.46 | 3’856.38 | 4’024.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364.50 | -266.74 | -156.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 632.51 | 700.64 | 850.23 | 777.00 | 830.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.67 | -386.00 | -400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.09 | 1.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 306.27 | 369.49 | 536.95 | 347.03 | 530.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.48 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.80 | 2.22 | 2.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’565.28 | 3’444.08 | 3’107.14 | 3’291.18 | 2’518.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.32 | 338.16 | 349.63 | 348.27 | 300.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’102.21 | 1’228.44 | 1’461.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’297.44 | 9’281.76 | 9’434.72 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entain PLC Registered Shs Aktie Analysen
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