Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
14.95
USD
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0.27 %
15.05.2026
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 USD | 4.28 | 1.56 | 12.4 | +15.08% | +4.28% | +23.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "12.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.41% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 USD | 4.28 | -26.00 | 324.00 | 0.85 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’758.95 | 1’736.70 | 1’798.52 |
| Dividende | 0.75 | 0.24 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 1.90 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 1.40 | 1.06 | 1.17 |
| KGV | 9.19 | 12.18 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 621.64 | 619.39 | 628.28 |
| EBITDA in Mio. | 1’099.42 | 1’019.79 | 1’039.95 |
| Gewinn in Mio. | 606.81 | 326.59 | 387.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 413.24 | 323.89 | 385.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 755.73 | 353.53 | 393.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 656.80 | 349.28 | 382.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 1.13 | 1.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’299.16 | 1’166.18 | 1’167.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -230.86 | -249.46 | -174.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.06 | 746.18 | 779.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -319.49 | -389.21 | -418.92 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 2.29 | 2.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 583.72 | 458.96 | 590.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.66 | 2.18 |
| Buchwert/Aktie | 9.55 | 10.14 | 10.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’214.26 | 3’878.99 | 3’438.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 678.96 | 258.91 | 163.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.88 | 108.88 | 109.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’746.08 | 2’955.58 | 3’199.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’705.87 | 7’654.84 | 7’580.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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