Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
14.56
USD
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3.56 %
02.07.2026
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 USD | 4.11 | 2.52 | 9.19 | +15.07% | +8.08% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "12.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.56 USD | 4.11 | -30.00 | 344.00 | 0.91 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’860.43 | 1’754.50 | 1’840.21 |
| Dividende | 1.23 | 0.55 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.62 % | 4.29 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 1.37 | 1.40 |
| KGV | 6.77 | 9.30 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 848.38 | 724.50 | 737.83 |
| EBITDA in Mio. | 1’200.85 | 1’114.45 | 1’128.21 |
| Gewinn in Mio. | 862.55 | 429.02 | 458.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 580.02 | 438.60 | 474.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 992.10 | 456.03 | 496.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 954.60 | 546.43 | 557.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.41 | 1.57 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’492.09 | 1’252.36 | 1’241.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.66 | -221.57 | -177.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 939.51 | 824.99 | 856.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.96 | -449.19 | -404.47 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 2.63 | 2.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 566.48 | 610.67 | 677.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.66 | 2.40 | 2.50 |
| Buchwert/Aktie | 9.79 | 10.56 | 11.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’361.82 | 3’934.16 | 3’433.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.14 | 222.00 | 166.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104.23 | 105.37 | 103.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’840.64 | 3’085.27 | 3’362.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’849.89 | 7’759.58 | 7’761.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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