Firstrand LtdShs Aktie 1993861 / ZAE000066304
4.26
EUR
0.28
EUR
7.04 %
22:43:25
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Firstrand LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Firstrand LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 26.58 | 2.21 | 7.27 | +9.36% | +6.71% | +8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.08.2025" bei einem Kurs von "75.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.13% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTRAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Firstrand LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 EUR | 26.58 | 14.00 | 206.00 | 1.08 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Firstrand LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
|
| VODACOM GROUP ZAE000132577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NANJING CNE100000627 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Schätzungen zu Firstrand LtdShs in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 158’682.54 | 170’856.33 | 181’677.13 |
| Dividende | 5.25 | 5.93 | 6.53 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.55 | 10.51 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 73’897.30 | 80’919.22 | 92’928.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 47’222.82 | 53’179.78 | 57’944.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’311.27 | 53’138.31 | 57’944.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’571.57 | 74’089.82 | 80’389.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68’336.89 | 74’162.00 | 80’697.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 9.48 | 10.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 43.04 | 46.99 | 51.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 247’904.00 | 269’328.00 | 293’728.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’750’353.00 | 2’958’476.67 | 3’181’660.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Firstrand LtdShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.