flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 2.92 | 1.64 | 8.32 | +11.66% | +1.95% | -14.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "31.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 EUR | 2.92 | 105.00 | 303.00 | 1.49 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP DE0006569908 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| FLOW TRADERS BMG3602E1084 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 630.10 | 700.26 | 789.59 | |
| Dividende | 0.41 | 0.48 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.03 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.37 | 2.85 | 3.33 |
| KGV | 11.63 | 9.94 | 8.27 | 7.09 |
| EBIT in Mio. | 306.16 | 343.54 | 417.00 | |
| EBITDA in Mio. | 341.81 | 390.19 | 467.27 | |
| Gewinn in Mio. | 221.73 | 247.83 | 297.74 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.38 | 255.51 | 298.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.50 | 346.15 | 414.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.32 | 329.16 | 367.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.25 | 2.70 | 3.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 565.70 | 623.70 | 695.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.11 | 306.81 | 341.01 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.54 | 3.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.64 | 231.00 | 258.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.15 | 2.42 | |
| Buchwert/Aktie | 10.15 | 11.78 | 14.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’801.08 | -2’017.89 | -2’312.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.84 | 52.16 | 57.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’080.08 | 1’257.86 | 1’493.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’827.99 | 8’697.55 | 9’655.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 14:27 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.26 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.10.26 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.26 | flatexDEGIRO Overweight | Barclays Capital | |
| 23.10.26 | flatexDEGIRO Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | flatexDEGIRO Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.26 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 21.10.26 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.10.26 | flatexDEGIRO Overweight | Barclays Capital | |
| 12.10.26 | flatexDEGIRO Hold | Deutsche Bank AG |