Forvia Aktie 487591 / FR0000121147
11.16
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2.43 %
07.11.2025
BMN
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Forvia Aktie Analysen & Prognosen
Forvia Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 EUR | 2.65 | 44.73 | 5.87 | +260.61% | +1.93% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "11.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FORVIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 44.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +260.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Forvia Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 EUR | 2.65 | 101.00 | 452.00 | 1.92 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.52%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Forvia Alternativen
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Alternativen aus der gleichen Branche
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| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Forvia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’262.82 | 26’599.10 | 27’636.26 | 37’105.58 |
| Dividende | 0.04 | 0.29 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 2.66 % | 4.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.36 | 1.44 | 2.42 | |
| KGV | -30.43 | 7.57 | 4.50 | 2.11 |
| EBIT in Mio. | 1’391.88 | 1’532.04 | 1’742.60 | |
| EBITDA in Mio. | 3’148.74 | 3’281.47 | 3’493.97 | |
| Gewinn in Mio. | -70.87 | 302.10 | 489.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -70.87 | 302.10 | 489.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 309.81 | 619.89 | 896.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 279.70 | 616.65 | 1’029.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.69 | 1.13 | 2.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’401.20 | 5’572.10 | 6’893.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’900.86 | -1’165.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’571.67 | 2’646.55 | 2’963.64 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.00 | -426.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.57 | 11.40 | 12.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 725.99 | 832.39 | 888.89 | 4’321.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 3.77 | 4.79 | |
| Buchwert/Aktie | 19.67 | 20.63 | 22.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’828.22 | 5’363.96 | 4’910.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’642.12 | 1’613.62 | 1’773.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’481.39 | 4’727.80 | 4’827.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’728.75 | 25’829.03 | 24’709.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.