Fujifilm Holdings Aktie 761845 / JP3814000000
18.47
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17:43:21
BMN
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Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Fujifilm Holdings Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.47 EUR | 26.74 | 1.03 | 12.56 | +10.78% | +2.15% | -14.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "3556" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3623.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIFILM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.54% | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujifilm Holdings Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.47 EUR | 26.74 | 3.00 | 250.00 | 0.83 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujifilm Holdings Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIFILM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIFILM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Fujifilm Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’277’302.74 | 3’433’003.74 | 3’583’401.75 | 3’820’700.00 | 4’011’900.00 |
| Dividende | 70.00 | 77.23 | 83.50 | 90.00 | 97.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.30 % | 2.48 % | 2.68 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 219.30 | 242.89 | 270.53 | 305.35 | 338.70 |
| KGV | 15.33 | 13.84 | 12.43 | 11.01 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 338’015.22 | 376’736.96 | 422’663.72 | 475’000.00 | 527’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 505’706.76 | 571’905.31 | 630’434.31 | 678’000.00 | 730’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 264’143.07 | 292’560.85 | 325’820.82 | 367’700.00 | 407’850.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268’942.51 | 300’381.98 | 351’315.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 347’999.00 | 385’735.03 | 431’524.90 | 484’500.00 | 537’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348’019.01 | 392’403.07 | 449’497.97 | 501’000.00 | 565’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 220.37 | 245.60 | 282.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’342’875.00 | 1’420’725.00 | 1’512’725.00 | 1’630’050.00 | 1’736’550.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -521’734.60 | -395’534.60 | -314’934.60 | -364’500.00 | -321’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394’284.20 | 430’601.60 | 484’266.60 | 542’650.00 | 588’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61’602.60 | -53’114.00 | -59’697.80 | -117’350.00 | -179’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 337.87 | 375.24 | 401.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -128’788.23 | 34’070.47 | 168’210.28 | 178’150.00 | 267’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -125.10 | -18.30 | 74.10 | 217.10 | 240.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’922.57 | 3’082.96 | 3’268.80 | 3’485.65 | 3’730.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 726’574.68 | 721’128.14 | 593’117.34 | 514’000.00 | 332’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 171’500.00 | 182’300.50 | 177’699.50 | 201’000.00 | 212’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 505’642.20 | 397’842.20 | 329’642.20 | 332’500.00 | 290’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 946’266.67 | 967’233.33 | 989’233.33 | 1’127’100.00 | 1’171’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’522’237.84 | 3’716’265.65 | 3’943’493.50 | 4’197’050.00 | 4’492’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’637’399.40 | 5’934’201.80 | 6’196’712.00 | 6’411’600.00 | 6’662’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujifilm Holdings Corp. Aktie Analysen
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