Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
79.05
EUR
1.50
EUR
1.93 %
21.11.2025
BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.05 EUR | 6.85 | 1.23 | 11.33 | +6.75% | +7.19% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "83.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.88% | |
| KGV | 11.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.05 EUR | 6.85 | -43.00 | 180.00 | 0.40 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 718.23 | 728.82 | 759.10 | 806.41 | |
| Dividende | 5.66 | 5.74 | 5.91 | 6.23 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.16 % | 7.27 % | 7.48 % | 7.89 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 6.98 | 7.10 | 7.27 | 7.69 |
| KGV | 11.78 | 11.31 | 11.12 | 10.87 | 10.28 |
| EBIT in Mio. | 585.45 | 594.89 | 618.50 | 658.74 | |
| EBITDA in Mio. | 587.19 | 594.41 | 621.16 | 658.74 | |
| Gewinn in Mio. | 495.08 | 498.68 | 510.99 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 495.08 | 498.68 | 510.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.94 | 500.63 | 511.35 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 729.70 | 621.12 | 883.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.39 | 9.59 | 11.98 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 659.50 | 675.50 | 700.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 49.75 | -195.55 | -175.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.30 | 528.37 | 552.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -442.45 | -320.75 | -387.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 6.97 | 7.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 588.20 | 499.04 | 552.07 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.37 | 6.74 | 7.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 147.76 | 152.11 | 158.64 | 159.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’368.05 | 6’593.89 | 6’726.89 | 7’006.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.35 | 170.29 | 171.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.00 | 79.00 | 81.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’885.25 | 11’269.15 | 11’785.06 | 13’332.52 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’366.95 | 18’785.48 | 19’151.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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