Gecina Aktie 1753313 / FR0010040865
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BMN
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Gecina S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Gecina S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 EUR | 5.4 | 1.48 | 9.43 | +5.26% | +8.66% | +6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "70" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GECINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.05% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gecina S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.45 EUR | 5.40 | 26.00 | 144.00 | 0.90 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gecina S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GECINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GECINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL US41068X1000 |
|
| KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
Schätzungen zu Gecina in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 716.68 | 727.36 | 762.88 | 818.74 | |
| Dividende | 5.58 | 5.58 | 5.68 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.53 % | 8.53 % | 8.68 % | 9.71 % | 10.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 6.63 | 6.81 | 7.15 | |
| KGV | 9.71 | 9.87 | 9.62 | 9.15 | |
| EBIT in Mio. | 555.11 | 595.32 | 657.26 | ||
| EBITDA in Mio. | 595.20 | 603.15 | 634.06 | 685.55 | |
| Gewinn in Mio. | 464.73 | 481.46 | 482.10 | 500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.63 | 474.31 | 458.40 | 500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 498.06 | 460.03 | 498.88 | 504.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.84 | 493.92 | 567.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.72 | 8.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 673.00 | 664.00 | 691.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -234.73 | -289.10 | -141.73 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528.25 | 598.00 | 554.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -149.17 | -243.60 | -424.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.92 | 6.89 | 7.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 468.00 | 410.50 | 681.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.59 | 5.12 | 9.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 138.45 | 139.27 | 142.73 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’768.25 | 6’924.32 | 7’014.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.97 | 304.36 | 167.72 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82.00 | 85.00 | 90.00 | 93.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’365.12 | 10’435.28 | 10’686.54 | 10’868.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’083.55 | 17’992.18 | 18’452.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gecina S.A. Aktie Analysen
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