Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
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BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 5.15 | 1.02 | 11.75 | +9.47% | +2.49% | -0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "19.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLANBIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.61% | |
| KGV | 11.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.90 EUR | 5.15 | -29.00 | 242.00 | 0.66 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’227.73 | 4’432.46 | 4’601.92 | 4’915.50 | 5’117.70 |
| Dividende | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.63 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.65 % | 2.87 % | 3.00 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.25 |
| KGV | 12.86 | 12.18 | 11.34 | 9.96 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 431.49 | 458.28 | 499.74 | 480.91 | 510.37 |
| EBITDA in Mio. | 563.81 | 592.73 | 627.60 | 694.00 | 732.14 |
| Gewinn in Mio. | 328.88 | 367.60 | 399.75 | 395.93 | 420.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.20 | 418.37 | 450.20 | 487.33 | 515.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 391.27 | 427.63 | 463.31 | 505.90 | 535.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 374.91 | 427.02 | 469.27 | 465.91 | 495.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.34 | 1.52 | 1.66 | 1.70 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’159.50 | 1’276.50 | 1’323.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -93.00 | -97.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 437.10 | 526.25 | 562.28 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -338.00 | -406.00 | -446.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.11 | 2.26 | 2.53 | 2.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 309.70 | 381.00 | 410.78 | 477.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 1.55 | 1.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.36 | 9.20 | 10.12 | 10.88 | 11.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 524.43 | 337.38 | 125.95 | -120.44 | -379.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.00 | 42.00 | 46.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 108.20 | 106.67 | 111.46 | 105.68 | 110.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’016.27 | 2’200.98 | 2’409.22 | 2’506.52 | 2’694.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’128.00 | 4’296.00 | 4’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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