Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
389.73
USD
-0.99
USD
-0.25 %
10.11.2025
BTT
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.73 USD | 4.94 | 0.9 | 8.77 | +7.42% | +0.51% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "447.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.47% Aufschlag. | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.73 USD | 4.94 | -4.00 | 330.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’729.58 | 23’642.35 | 24’260.35 |
| Dividende | 1.99 | 2.00 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.51 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 42.08 | 44.17 | 48.73 |
| KGV | 9.26 | 8.82 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 904.28 | 972.15 | 973.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’000.41 | 1’040.35 | 1’107.31 |
| Gewinn in Mio. | 525.22 | 551.29 | 586.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.83 | 548.06 | 586.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 621.47 | 733.75 | 787.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 708.66 | 719.28 | 749.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 42.08 | 44.17 | 48.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.29 | 44.33 | 49.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’642.60 | 3’673.82 | 3’720.48 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -725.61 | -274.77 | -277.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 700.04 | 611.87 | 684.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.81 | -336.28 | -395.85 |
| Cashflow/Aktie | 54.23 | 46.07 | 60.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 576.25 | 469.07 | 533.55 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 244.12 | 280.15 | 321.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’380.60 | 4’479.83 | 4’463.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 258.71 | 274.77 | 277.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’542.70 | 2’557.62 | 2’602.52 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’100.87 | 3’241.39 | 3’405.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’477.88 | 10’732.54 | 10’932.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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