Grupa Kety Aktie 126629 / PLKETY000011
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BMN
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Grupa Kety S.A.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Grupa Kety S.A.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.40 EUR | 3.23 | 1.46 | 12.73 | +13.95% | +4.63% | +3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "1269" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1216.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRUPA KETY SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.3% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupa Kety S.A.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 297.40 EUR | 3.23 | -34.00 | 246.00 | 1.03 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grupa Kety S.A.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPA KETY SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPA KETY SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNP PARIBAS BANK POLSKA PLBGZ0000010 |
|
| BANK MILLENNIUM SA PLBIG0000016 |
|
| GIELDA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH W WARSZAWIE SA PLGPW0000017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPA KETY SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPA KETY SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHANXI COAL INTERN CNE000001FH8 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Grupa Kety in PLN
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’164.86 | 6’657.30 | 7’257.46 | 7’886.00 |
| Dividende | 49.47 | 63.46 | 70.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 6.39 % | 6.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 73.72 | 80.80 | 93.32 | 85.33 |
| KGV | 15.65 | 13.62 | 12.41 | |
| EBIT in Mio. | 948.94 | 1’030.64 | 1’153.99 | 1’284.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’197.88 | 1’285.62 | 1’418.39 | 1’549.00 |
| Gewinn in Mio. | 712.79 | 784.49 | 898.28 | 1’001.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 716.41 | 759.91 | 855.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 892.56 | 956.41 | 1’075.08 | 1’326.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 71.80 | 70.39 | 76.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 932.50 | 981.50 | 1’116.00 | 1’395.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -278.40 | -293.80 | -286.80 | -263.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 917.20 | 1’118.44 | 1’201.70 | 1’213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.22 | -773.01 | -875.53 | -941.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 685.20 | 864.80 | 956.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 60.00 | 81.00 | 83.00 | |
| Buchwert/Aktie | 228.21 | 243.07 | 262.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’243.54 | 1’119.92 | 983.34 | 958.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 278.40 | 293.80 | 286.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’217.25 | 2’394.95 | 2’615.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’436.16 | 4’609.58 | 4’782.40 | 5’047.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grupa Kety S.A.Shs Aktie Analysen
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