Grupo Comercial Chedrui Aktie 11276834 / MX01CH170002
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Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B) Aktie Analysen & Prognosen
Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 1.21 | 13.78 | +14.99% | +1.72% | -4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "134.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.89% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.75% | |
| KGV | 13.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | -37.00 | 221.00 | 0.66 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BNC.DEL BAJIO IDBC. MTPL. MX41BB000000 |
|
| BANCO INVEX SA FIDEICOMISO MXCFFM010000 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Grupo Comercial Chedrui in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303’334.27 | 321’280.25 | 358’931.00 | 386’681.00 | |
| Dividende | 2.26 | 2.24 | 3.18 | 3.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.04 | 9.38 | 10.94 | 12.37 | |
| KGV | 8.50 | ||||
| EBIT in Mio. | 16’114.75 | 18’049.26 | 20’591.00 | 22’655.00 | |
| EBITDA in Mio. | 26’000.74 | 28’165.49 | 32’063.00 | 34’916.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’599.48 | 9’106.29 | 10’542.00 | 11’926.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’431.65 | 8’991.37 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’756.07 | 13’052.28 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’148.47 | 11’766.22 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 8.96 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’781.58 | 85’760.00 | 92’484.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’830.00 | -9’738.78 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’017.49 | 19’493.89 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’141.05 | -5’796.98 | |||
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 18.51 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’083.53 | 9’547.80 | 8’611.00 | 9’954.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 53.78 | 57.97 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’938.15 | 29’376.93 | -20’023.00 | -26’723.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’058.13 | 8’809.21 | 11’269.00 | 11’713.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50’937.55 | 52’672.65 | 65’168.00 | 69’829.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 54’688.30 | 60’467.77 | 74’363.00 | 81’136.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 173’485.46 | 185’002.93 | 212’370.00 | 226’927.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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