Gunze Aktie 761875 / JP3275200008
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Gunze Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gunze Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.69 | 19.96 | +28.72% | +5.1% | +23.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "4120" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.69% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 23.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4050.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GUNZE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gunze Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | -160.00 | 286.00 | 0.16 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.11.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gunze Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUNZE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUNZE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
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| OVS SPA IT0005043507 |
|
| XTEP INTERNATIONAL HDG. KYG982771092 |
Schätzungen zu Gunze in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 130’776.67 | 132’766.67 | 136’266.67 |
| Dividende | 216.00 | 217.67 | 218.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 4.98 % | 4.99 % |
| Gewinn/Aktie | 161.46 | 202.33 | 231.20 |
| KGV | 27.10 | 21.62 | 18.92 |
| EBIT in Mio. | 8’933.33 | 10’220.00 | 11’406.67 |
| EBITDA in Mio. | 16’600.00 | 17’753.33 | 18’840.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’058.33 | 6’331.67 | 7’225.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’566.67 | 9’936.67 | 11’123.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’100.00 | 9’010.00 | 11’035.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 178.98 | 205.29 | 247.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’020.00 | 44’040.00 | 45’570.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’550.00 | -5’800.00 | -4’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’379.00 | 11’776.00 | 11’668.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’408.50 | -7’135.50 | -7’335.50 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 1’829.00 | 5’976.00 | 6’718.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3’456.81 | 3’425.24 | 3’454.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’539.00 | -2’639.00 | -2’600.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’000.00 | 7’800.00 | 7’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’020.00 | 34’380.00 | 34’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 103’420.00 | 101’230.00 | 101’620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’068.00 | 153’273.50 | 153’090.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gunze Ltd. Aktie Analysen
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