Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.89 USD | 4.09 | 2.18 | 21.84 | +45.13% | +2.48% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "42.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +45.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.89 USD | 4.09 | -157.00 | 457.00 | 0.18 | 0.04 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONET L N G INE347G01014 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| WESTERN GAS EQ US9586691035 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’039.25 | 4’292.51 | 4’435.16 | 4’298.00 | 4’295.00 |
| Dividende | 1.02 | 1.11 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.77 % | 3.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.43 | 1.44 | 2.05 | 1.18 | 1.17 |
| KGV | -94.17 | 28.06 | 19.65 | 34.14 | 34.44 |
| EBIT in Mio. | 191.16 | 368.88 | 445.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 894.52 | 1’034.44 | 1’078.49 | 1’046.00 | 1’045.00 |
| Gewinn in Mio. | -57.06 | 136.50 | 189.30 | 121.00 | 120.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77.76 | 160.49 | 263.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.17 | 256.50 | 333.76 | 161.00 | 160.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -13.59 | 419.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.43 | 1.44 | 2.05 | 1.18 | 1.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.58 | 1.40 | 1.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’195.88 | 1’144.56 | 1’276.00 | 1’286.00 | 1’285.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.83 | -317.00 | -410.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564.63 | 728.95 | 847.85 | 833.00 | 835.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -364.20 | -247.46 | -94.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.37 | 8.27 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 284.20 | 349.40 | 486.00 | 502.00 | 503.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.91 | 26.48 | 27.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’566.37 | 1’234.76 | 893.60 | 321.00 | -78.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.90 | 27.67 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.42 | 327.79 | 395.15 | 376.00 | 376.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 267.45 | 279.83 | 223.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’657.53 | 2’688.60 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’251.24 | 6’158.82 | 6’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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