Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
34.86
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19:58:36
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.86 USD | 3.7 | 2.73 | 26.46 | +69.55% | +2.75% | -8.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "41.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +69.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.86 USD | 3.70 | -123.00 | 433.00 | 0.51 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVB FINANCIAL US1266001056 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| WSFS FINANCIAL US9293281021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| ULTRAPAR PARTICIPOES ON BRUGPAACNOR8 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’960.29 | 4’218.93 | 4’436.09 | ||
| Dividende | 1.02 | 1.09 | 1.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.13 % | 3.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.25 | 1.58 | 3.36 | ||
| KGV | -137.93 | 22.15 | 10.40 | 36.17 | 41.51 |
| EBIT in Mio. | 151.78 | 314.91 | 436.83 | ||
| EBITDA in Mio. | 857.74 | 999.10 | 1’082.89 | ||
| Gewinn in Mio. | -146.90 | 191.25 | 297.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -4.01 | 128.17 | 263.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.62 | 239.07 | 375.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.47 | 291.61 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.25 | 1.58 | 3.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.66 | 1.53 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’184.80 | 1’271.85 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.08 | -276.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596.14 | 747.13 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.55 | -269.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 7.93 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 325.68 | 455.43 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 26.45 | 27.38 | 29.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’551.68 | 1’236.94 | 965.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32.90 | 32.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.97 | 307.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 263.00 | 279.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’622.45 | 2’610.97 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’220.98 | 6’029.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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