Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
13.90
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-1.03 %
14:14:05
BMN
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Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen & Prognosen
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 EUR | 22.62 | 1.05 | 17.48 | +13.26% | +5.03% | +5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "138.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 133.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist H&M HENNES & MAURITZ AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.96% | |
| KGV | 17.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.86 EUR | 22.62 | 5.00 | 292.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| CLAS OHLSON ABSHS -B- SE0000584948 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie H&M HENNES & MAURITZ AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als H&M HENNES & MAURITZ AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Hennes & Mauritz AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229’599.38 | 233’511.59 | 239’804.79 | 251’153.98 | 245’473.00 |
| Dividende | 6.94 | 7.49 | 7.87 | 8.74 | 8.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.84 % | 5.09 % | 5.65 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 6.71 | 7.88 | 8.60 | 9.14 | 9.21 |
| KGV | 23.04 | 19.61 | 17.97 | 16.91 | 16.79 |
| EBIT in Mio. | 16’366.96 | 18’651.06 | 20’062.69 | 21’286.54 | 21’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’433.75 | 41’191.72 | 42’887.78 | 44’281.70 | 44’176.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’736.62 | 12’543.78 | 13’574.17 | 13’642.86 | 14’774.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’757.45 | 12’719.07 | 13’771.21 | 13’642.86 | 14’774.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’276.23 | 16’755.20 | 18’202.51 | 19’342.69 | 19’443.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’636.85 | 17’774.55 | 19’287.46 | 22’107.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.85 | 8.24 | 9.11 | 10.06 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 121’744.51 | 125’394.91 | 129’537.40 | 135’409.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’079.83 | -10’738.55 | -10’696.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’732.59 | 31’083.82 | 32’458.54 | 41’078.00 | 44’073.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’705.62 | -21’593.12 | -22’092.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.49 | 18.40 | 19.97 | 15.77 | 16.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’284.87 | 17’840.13 | 18’367.21 | 19’720.02 | 13’296.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.87 | 10.72 | 10.56 | 7.82 | 8.29 |
| Buchwert/Aktie | 27.34 | 28.53 | 30.09 | 33.83 | 33.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’092.83 | 4’702.35 | 986.90 | 988.25 | -2’626.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’889.69 | 11’726.44 | 11’805.76 | 12’424.22 | 13’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’490.38 | 93’155.71 | 91’640.93 | 114’485.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 44’028.30 | 46’004.72 | 47’980.41 | 54’769.00 | 53’585.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 175’732.65 | 178’522.10 | 181’646.52 | 187’558.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Aktie Analysen
| 08.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.09.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.25 | Hennes & Mauritz AB Neutral | UBS AG | |
| 01.09.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Hennes & Mauritz AB Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.08.25 | Hennes & Mauritz AB Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.07.25 | Hennes & Mauritz AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | Hennes & Mauritz AB Hold | Deutsche Bank AG |