ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
18.63
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BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 1.78 | 1.08 | 7.72 | -0.34% | +8.65% | -1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "19.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.39% | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -0.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.60 EUR | 1.78 | 22.00 | 197.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| MERSEN (EX LCL) FR0000039620 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| MAPLETREE LOGIST.TRUST SG1S03926213 |
|
| MERLIN PROPERTIES ES0105025003 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 311.74 | 301.55 | 306.69 | 336.00 |
| Dividende | 1.88 | 1.81 | 2.14 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 10.19 % | 9.80 % | 11.62 % | 7.88 % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.51 | 2.40 | 2.37 |
| KGV | 7.08 | 7.35 | 7.70 | 7.78 |
| EBIT in Mio. | 221.60 | 255.46 | 279.86 | 244.41 |
| EBITDA in Mio. | 290.67 | 287.93 | 290.24 | 244.00 |
| Gewinn in Mio. | 208.06 | 200.68 | 193.22 | 190.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.06 | 200.68 | 193.22 | 190.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 194.52 | 156.50 | 196.01 | 171.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 151.63 | 209.75 | 270.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 2.01 | 2.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 319.90 | 311.60 | 309.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 740.00 | 626.00 | -82.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 242.07 | 207.67 | 187.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’005.60 | -1’259.20 | -138.30 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.59 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 549.45 | 477.85 | 114.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.78 | 5.90 | 1.43 | |
| Buchwert/Aktie | 47.27 | 47.02 | 47.52 | 41.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’033.35 | 2’782.00 | 2’328.44 | 1’969.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -48.77 | -75.47 | 26.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 103.25 | 101.40 | 102.50 | 44.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’694.26 | 3’662.66 | 3’797.42 | 3’355.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’137.15 | 8’761.38 | 8’445.33 | 7’918.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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