ICADE Aktie 497389 / FR0000035081
15.60
EUR
0.25
EUR
1.63 %
06.11.2026
BMN
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ICADE SA Aktie Analysen & Prognosen
ICADE SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 1.26 | 2.19 | 5.58 | -0.42% | +12.64% | -3.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "16.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ICADE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -0.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ICADE SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.60 EUR | 1.26 | 61.00 | 177.00 | 0.97 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ICADE SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICADE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICADE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT PROPS.AUS. AU000000GOZ8 |
|
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
Schätzungen zu ICADE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 304.44 | 298.67 | 301.40 | 346.00 |
| Dividende | 2.04 | 1.95 | 2.47 | 1.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 13.15 % | 12.53 % | 15.94 % | 9.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.92 | 2.82 | 2.65 | 2.31 |
| KGV | 5.31 | 5.51 | 5.87 | 6.72 |
| EBIT in Mio. | 252.05 | 271.27 | 286.70 | 251.95 |
| EBITDA in Mio. | 281.02 | 280.09 | 278.49 | 248.35 |
| Gewinn in Mio. | 207.56 | 205.52 | 202.68 | 168.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.56 | 205.52 | 202.68 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 208.21 | 207.58 | 204.30 | 154.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.76 | 136.13 | 265.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 2.00 | 2.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 601.00 | 382.50 | 244.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.16 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.80 | -814.80 | -589.35 | |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.82 | 2.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 572.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 6.57 | 7.54 | |
| Buchwert/Aktie | 47.76 | 43.82 | 43.49 | 33.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’997.84 | 2’836.29 | 2’469.42 | 2’332.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -9.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’686.70 | 3’610.44 | 3’527.89 | 3’011.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’472.10 | 8’137.91 | 7’942.91 | 7’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ICADE SA Aktie Analysen
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