Instacart Aktie 129329749 / US5653941030
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Instacart Aktie Analysen & Prognosen
Instacart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 USD | 9.5 | 1.52 | 12.52 | +19.08% | +0% | -9.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "40.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAPLEBEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Instacart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 USD | 9.50 | -104.00 | 435.00 | 0.17 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.35%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Instacart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES US10950A1060 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLEBEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLEBEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JD LOGISTICS KYG5074S1012 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Schätzungen zu Instacart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’193.34 | 4’602.84 | 5’041.25 | 5’306.15 | 5’634.17 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 2.97 | 3.54 | 4.06 | 4.70 |
| KGV | 16.34 | 13.38 | 11.20 | 9.79 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 741.90 | 876.94 | 1’008.58 | 1’123.83 | 1’230.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’258.36 | 1’429.34 | 1’625.49 | 1’730.20 | 1’873.80 |
| Gewinn in Mio. | 617.45 | 737.52 | 842.04 | 942.67 | 1’042.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 989.97 | 1’153.77 | 1’193.85 | 1’140.00 | 1’255.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 775.93 | 918.86 | 1’060.73 | 1’084.50 | 1’173.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 753.90 | 871.83 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.03 | 4.72 | 5.31 | 4.88 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 2.97 | 3.54 | 4.06 | 4.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’095.29 | 3’406.56 | 3’716.40 | 3’888.00 | 4’131.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.93 | -80.88 | -160.00 | -172.00 | -183.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’076.59 | 1’252.66 | 1’359.75 | 1’438.50 | 1’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -939.00 | -682.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.47 | 5.57 | 6.29 | 7.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’011.57 | 1’200.52 | 1’371.44 | 1’309.50 | 1’433.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.12 | 4.90 | 5.41 | 6.14 | 6.89 |
| Buchwert/Aktie | 10.80 | 12.65 | 15.14 | 20.20 | 25.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -780.44 | -1’303.79 | -2’469.08 | -2’670.00 | -3’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 610.10 | 649.29 | 712.09 | 838.75 | 885.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.93 | 74.42 | 76.13 | 80.00 | 83.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’176.00 | 1’291.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’635.73 | 3’034.60 | 3’974.33 | 5’192.00 | 6’303.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’783.07 | 4’231.37 | 4’802.00 | 7’092.00 | 8’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Instacart Aktie Analysen
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