IRESS Aktie 1317787 / AU000000IRE2
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BMN
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IRESS Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
IRESS Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 1.19 | 13.43 | +11.18% | +4.83% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "7.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IRESS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.47% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IRESS Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.92 | 47.00 | 261.00 | 0.98 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IRESS Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 |
|
| SPARK NEW ZEALAND LTD. NZTELE0001S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REDINGTON INE891D01026 |
|
| ATEA NO0004822503 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu IRESS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502.60 | 519.26 | 539.74 | 561.03 |
| Dividende | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 4.20 % | 5.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.57 |
| KGV | 18.91 | 16.73 | 15.67 | |
| EBIT in Mio. | 118.63 | 130.70 | 140.03 | 155.30 |
| EBITDA in Mio. | 145.54 | 159.03 | 170.26 | 187.80 |
| Gewinn in Mio. | 83.42 | 91.26 | 98.43 | 111.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.42 | 91.26 | 98.43 | 111.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.39 | 124.81 | 135.82 | 154.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105.25 | 129.74 | 141.75 | 154.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.47 | 0.51 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 416.76 | 431.74 | 450.62 | 470.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.47 | -29.04 | -29.95 | -31.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.86 | 126.22 | 134.24 | 154.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -81.04 | -81.39 | -86.41 | -110.32 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.59 | 0.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84.62 | 89.82 | 93.24 | 112.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.58 |
| Buchwert/Aktie | 2.39 | 2.54 | 2.71 | 2.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54.09 | 36.76 | 15.69 | -75.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.36 | 25.18 | 32.48 | 31.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.67 | 371.94 | 385.39 | |
| Eigenkapital in Mio. | 446.58 | 479.33 | 516.37 | 548.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 711.50 | 731.60 | 765.63 | 897.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IRESS Ltd. Aktie Analysen
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