Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
6’107.00
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8.00
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0.13 %
13.08.2026
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | 0.92 | 11.35 | +6.87% | +3.56% | +9.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "5694" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.82% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5594.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.13% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 | -136.00 | 272.00 | 0.30 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 871’175.00 | 895’475.00 | 916’766.67 | |
| Dividende | 215.00 | 230.00 | 260.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.77 % | 4.26 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 504.34 | 493.96 | 540.98 | |
| KGV | 12.09 | 12.35 | 11.27 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 37’475.00 | 41’600.00 | 46’733.33 | |
| EBITDA in Mio. | 85’975.00 | 91’725.00 | 99’266.67 | |
| Gewinn in Mio. | 29’971.25 | 28’587.63 | 29’766.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’585.00 | 33’050.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’700.00 | 40’775.00 | 42’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’933.33 | 40’133.33 | 43’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 468.49 | 494.56 | 501.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’000.00 | 251’600.00 | 265’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’000.00 | -58’000.00 | -50’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’728.50 | 63’864.00 | 64’899.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’877.00 | -23’822.00 | -19’600.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1’364.70 | 1’360.80 | 1’531.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’728.50 | 5’864.00 | 14’399.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8’690.52 | 9’008.62 | 9’394.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195’113.78 | 206’197.70 | 215’875.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’400.00 | 40’900.00 | 40’900.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’500.00 | 62’500.00 | 53’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’000.00 | 208’000.00 | 215’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 462’126.00 | 461’154.00 | 461’603.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’006’758.50 | 1’014’513.00 | 1’027’908.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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