Kao Aktie 762224 / JP3205800000
36.97
EUR
1.65
EUR
4.67 %
21.11.2025
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.97 EUR | 19.46 | 0.9 | 19.88 | +15.56% | +2.37% | +1.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "6484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.84% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6439.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.27% Aufschlag. | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.97 EUR | 19.46 | -101.00 | 298.00 | 0.18 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| TAISEI JP3443600006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’681’439.56 | 1’732’132.52 | 1’785’052.86 | 1’818’746.00 | 1’864’368.00 |
| Dividende | 154.00 | 156.80 | 158.70 | 163.00 | 175.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.38 % | 2.41 % | 2.47 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 268.57 | 301.56 | 333.38 | 352.20 | 371.35 |
| KGV | 24.53 | 21.85 | 19.76 | 18.71 | 17.74 |
| EBIT in Mio. | 166’680.05 | 184’638.43 | 201’151.53 | 205’750.00 | 217’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 255’254.64 | 273’408.79 | 289’262.68 | 290’750.00 | 301’650.00 |
| Gewinn in Mio. | 122’449.38 | 135’804.79 | 148’682.17 | 155’050.00 | 163’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’965.35 | 135’182.68 | 149’836.07 | 153’100.00 | 160’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171’349.83 | 189’618.49 | 207’349.59 | 214’450.00 | 225’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’437.44 | 190’441.55 | 208’756.38 | 211’600.00 | 221’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 271.06 | 302.31 | 333.68 | 338.70 | 354.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 692’425.75 | 725’745.50 | 755’497.75 | 756’400.00 | 783’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87’818.67 | -85’050.00 | -85’400.00 | -83’000.00 | -83’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’610.83 | 218’844.67 | 235’932.00 | 234’950.00 | 242’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’842.33 | -91’239.67 | -91’484.83 | -82’300.00 | -86’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 449.55 | 482.25 | 512.46 | 523.20 | 541.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 116’254.93 | 132’990.23 | 146’781.55 | 151’950.00 | 159’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 263.00 | 294.70 | 334.20 | 331.20 | 347.70 |
| Buchwert/Aktie | 2’339.82 | 2’472.29 | 2’629.88 | 2’680.35 | 2’833.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -131’814.08 | -185’570.98 | -247’275.28 | -253’620.50 | -329’920.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 64’600.00 | 66’600.00 | 68’100.00 | 65’200.00 | 66’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 88’831.50 | 86’400.00 | 86’750.00 | 82’500.00 | 82’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 506’212.25 | 520’293.00 | 532’627.25 | 546’200.00 | 560’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’057’584.29 | 1’107’677.00 | 1’173’522.00 | 1’127’100.00 | 1’211’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’864’192.14 | 1’920’169.86 | 1’989’204.14 | 2’002’113.00 | 2’041’345.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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