Kao Aktie 762224 / JP3205800000
32.69
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19:14:16
BMN
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Kao Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kao Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 17.15 | 0.92 | 17.77 | +13.75% | +2.6% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "6207" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6465.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KAO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 17.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kao Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 17.15 | -106.00 | 294.00 | 0.12 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kao Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Kao in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’757’613.89 | 1’812’121.07 | 1’861’054.24 | 1’883’202.00 | 1’909’400.00 |
| Dividende | 156.20 | 157.30 | 160.25 | 171.00 | 177.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.62 % | 2.67 % | 2.85 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 296.49 | 329.74 | 353.41 | 367.57 | 391.50 |
| KGV | 20.25 | 18.21 | 16.99 | 16.34 | 15.34 |
| EBIT in Mio. | 183’811.48 | 203’067.67 | 217’790.91 | 227’701.90 | 240’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 273’560.95 | 293’084.97 | 307’817.66 | 314’450.00 | 325’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 133’867.80 | 147’932.05 | 158’740.78 | 165’097.50 | 172’997.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 158’197.37 | 160’695.00 | 167’495.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 188’941.50 | 208’577.70 | 223’657.67 | 234’450.00 | 245’550.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190’473.12 | 210’111.55 | 225’605.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 361.35 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 721’240.20 | 750’994.60 | 776’355.00 | 796’800.00 | 821’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83’569.29 | -84’542.86 | -85’242.86 | -80’500.00 | -80’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’917.86 | 232’374.14 | 247’202.43 | 242’000.00 | 249’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -86’974.86 | -98’603.43 | -90’842.14 | -95’100.00 | -97’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 543.55 | 560.00 | 577.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 128’519.83 | 143’527.67 | 157’119.67 | 161’500.00 | 168’950.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.75 | 336.60 | 362.85 | 339.00 | 354.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’463.57 | 2’601.96 | 2’811.40 | 2’964.25 | 3’183.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -260’704.80 | -312’621.00 | -387’321.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66’300.00 | 67’900.00 | 69’000.00 | 67’400.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’711.14 | 83’685.71 | 84’385.71 | 80’000.00 | 80’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 524’227.20 | 533’163.00 | 544’130.20 | 567’200.00 | 579’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’110’569.88 | 1’170’392.43 | 1’251’902.14 | 1’248’900.00 | 1’342’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’932’770.38 | 1’998’067.88 | 2’081’617.00 | 2’125’740.00 | 2’187’488.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kao Corp. Aktie Analysen
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