Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
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BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.10 EUR | 106.84 | 0.9 | 23.01 | +19.65% | +1.03% | +4.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "80270" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.34% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80338.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.13% Aufschlag. | |
| KGV | 23.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 425.10 EUR | 106.84 | -17.00 | 260.00 | 0.95 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’498’112.10 | 1’665’055.57 | 1’826’314.29 | 1’976’929.33 | 2’117’600.00 |
| Dividende | 658.33 | 772.50 | 856.36 | 900.00 | 1’000.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.08 % | 1.20 % | 1.26 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2’466.18 | 2’717.71 | 2’987.31 | 3’145.53 | 3’329.55 |
| KGV | 29.02 | 26.34 | 23.96 | 22.76 | 21.50 |
| EBIT in Mio. | 818’272.35 | 900’553.64 | 986’417.20 | 1’048’330.00 | 1’116’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 837’809.89 | 920’817.83 | 1’007’724.86 | 1’071’569.33 | 1’142’050.00 |
| Gewinn in Mio. | 597’102.90 | 656’637.27 | 720’290.62 | 760’903.00 | 804’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 608’876.50 | 667’898.13 | 752’670.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 849’779.84 | 931’061.91 | 1’019’113.29 | 1’083’015.33 | 1’144’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 846’887.49 | 939’244.88 | 1’032’773.01 | 1’099’000.00 | 1’195’200.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’470.61 | 2’762.73 | 3’095.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’252’500.00 | 1’395’550.00 | 1’524’950.00 | 1’624’850.00 | 1’768’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’740.00 | -130’600.00 | -141’700.00 | -237’250.00 | -289’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493’992.00 | 596’938.67 | 671’866.33 | 711’713.00 | 759’064.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169’631.00 | -234’351.40 | -213’012.20 | -209’136.50 | -229’550.00 |
| Cashflow/Aktie | 2’297.51 | 2’639.54 | 2’915.56 | 3’018.40 | 3’284.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’140’082.33 | 1’371’862.00 | 1’503’393.50 | 2’649’325.33 | 469’264.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’060.50 | 1’476.65 | 1’656.00 | 1’084.10 | 934.00 |
| Buchwert/Aktie | 16’062.98 | 17’902.87 | 19’993.98 | 22’339.27 | 24’307.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’570’906.97 | -1’797’202.78 | -2’085’177.84 | -2’395’749.00 | -2’635’463.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’772.86 | 22’881.69 | 23’983.02 | 30’430.33 | 36’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449’150.00 | 499’750.00 | 542’500.00 | 601’850.00 | 652’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’873’272.92 | 4’332’376.81 | 4’839’251.25 | 5’296’530.00 | 5’871’280.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’113’523.54 | 4’552’170.78 | 5’071’730.36 | 5’560’770.00 | 6’150’670.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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