Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
295.00
EUR
-1.00
EUR
-0.34 %
28.11.2025
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.90 EUR | 84.47 | 0.75 | 25.31 | +17.87% | +1.04% | -10.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "60830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -10.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57294.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.41% Aufschlag. | |
| KGV | 25.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 293.90 EUR | 84.47 | 6.00 | 257.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUBISHI UFJ FIN JP3902900004 |
|
| SOFTBANK JP3732000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| HONGFA TECHNOLOGY CNE000000JK6 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’137’211.33 | 1’273’524.81 | 1’398’523.71 | 1’528’215.10 | 1’490’000.00 |
| Dividende | 498.26 | 555.34 | 625.18 | 680.00 | 760.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.05 % | 1.18 % | 1.28 % | 1.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1’747.16 | 1’992.50 | 2’213.09 | 2’396.07 | 2’424.50 |
| KGV | 30.41 | 26.67 | 24.01 | 22.18 | 21.92 |
| EBIT in Mio. | 581’936.37 | 663’150.11 | 737’058.83 | 823’316.33 | 825’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 600’624.73 | 684’583.25 | 758’328.03 | 840’948.00 | 843’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 423’800.06 | 483’330.23 | 536’828.85 | 593’778.33 | 588’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427’718.49 | 490’536.78 | 552’406.06 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 599’064.27 | 680’879.63 | 755’755.80 | 882’257.00 | 839’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600’462.50 | 682’300.00 | 756’437.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’764.20 | 2’044.39 | 2’301.00 | 2’805.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 952’200.00 | 1’065’760.00 | 1’167’840.00 | 1’178’000.00 | 1’230’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141’583.33 | -120’666.67 | -120’916.67 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403’591.29 | 445’827.00 | 519’357.00 | 566’000.00 | 589’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107’530.17 | -127’262.17 | -142’333.33 | -172’000.00 | -179’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’706.94 | 1’931.80 | 2’218.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 290’411.25 | 356’556.25 | 423’983.38 | 570’256.50 | 571’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 999.10 | 1’320.70 | 1’891.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 14’129.24 | 15’628.08 | 17’291.95 | 19’292.10 | 20’405.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’408’934.94 | -1’662’465.73 | -1’962’493.73 | -2’550’500.00 | -2’943’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’000.00 | 37’500.00 | 40’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’631.03 | 16’726.18 | 17’112.16 | 16’234.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359’880.00 | 391’780.00 | 418’080.00 | 393’000.00 | 405’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’420’170.39 | 3’784’501.66 | 4’185’454.11 | 4’539’878.00 | 4’948’878.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’596’615.00 | 3’958’249.86 | 4’364’557.71 | 4’727’950.00 | 5’190’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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