Keyence Aktie 762568 / JP3236200006
312.10
EUR
4.10
EUR
1.33 %
27.03.2026
BMN
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Keyence Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyence Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.80 EUR | 86.28 | 0.77 | 25.37 | +18.59% | +1.06% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "56680" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60928.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.25% Aufschlag. | |
| KGV | 25.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyence Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 308.80 EUR | 86.28 | 20.00 | 275.00 | 0.81 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyence Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INPEX JP3294460005 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu Keyence in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’146’602.31 | 1’289’543.64 | 1’413’275.71 | 1’504’885.80 | 1’541’000.00 |
| Dividende | 550.00 | 610.91 | 709.00 | 683.33 | 730.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.07 % | 1.24 % | 1.19 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1’759.85 | 1’998.03 | 2’218.00 | 2’317.09 | 2’381.63 |
| KGV | 32.58 | 28.69 | 25.85 | 24.74 | 24.07 |
| EBIT in Mio. | 579’465.28 | 664’353.85 | 736’452.83 | 787’705.25 | 799’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 597’426.39 | 686’096.91 | 757’634.84 | 806’920.48 | 818’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 426’900.61 | 484’695.15 | 538’069.66 | 571’453.00 | 577’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434’261.77 | 497’117.13 | 560’940.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 605’389.52 | 683’941.93 | 758’327.30 | 829’665.00 | 824’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 607’540.00 | 697’160.00 | 772’680.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’787.05 | 2’117.62 | 2’436.31 | 2’683.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 955’625.00 | 1’081’900.00 | 1’182’125.00 | 1’215’000.00 | 1’276’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121’320.00 | -93’800.00 | -93’800.00 | -120’000.00 | -120’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 403’668.00 | 441’241.17 | 514’425.00 | 548’300.00 | 575’850.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’871.80 | -137’960.80 | -153’881.80 | -164’320.50 | -173’884.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’709.43 | 1’956.72 | 2’250.60 | 2’338.10 | 2’459.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 317’827.71 | 371’687.71 | 445’513.00 | 478’229.33 | 455’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14’129.83 | 15’587.19 | 17’194.91 | 18’968.84 | 20’242.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’601’256.31 | -1’871’686.90 | -2’188’708.61 | -2’263’250.00 | -2’588’450.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | 34’000.00 | 35’000.00 | 36’000.00 | 37’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’833.33 | 19’333.33 | 19’500.00 | 20’000.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371’375.00 | 408’400.00 | 435’125.00 | 456’500.00 | 476’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’422’279.66 | 3’773’574.93 | 4’160’490.67 | 4’506’189.00 | 4’909’389.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’610’830.67 | 3’963’438.00 | 4’352’738.17 | 4’707’320.00 | 5’134’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyence Corp. Aktie Analysen
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