Kulicke & Soffa Industries Aktie 945945 / US5012421013
99.15
USD
3.35
USD
3.50 %
14.08.2026
BTT
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Kulicke & Soffa Industries Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Kulicke & Soffa Industries Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.09 USD | 4.53 | 1.23 | 13.85 | +17.05% | +0% | -21.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.06.2001 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.06.2001" bei einem Kurs von "15.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KULICKE & SOFFA INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.9% | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kulicke & Soffa Industries Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.09 USD | 4.53 | 76.00 | 479.00 | 2.06 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kulicke & Soffa Industries Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KULICKE & SOFFA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KULICKE & SOFFA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KULICKE & SOFFA INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KULICKE & SOFFA INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Kulicke & Soffa Industries in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’129.20 | 1’472.75 | 1’461.65 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 5.68 | 5.36 |
| KGV | 26.16 | 17.46 | 18.50 |
| EBIT in Mio. | 231.63 | 370.48 | 362.35 |
| EBITDA in Mio. | 254.50 | 454.20 | |
| Gewinn in Mio. | 205.65 | 344.35 | 375.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.65 | 344.35 | 375.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.65 | 444.45 | 481.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 5.68 | 5.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 5.49 | 6.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 545.93 | 716.07 | 826.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 130.10 | -38.90 | -42.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.00 | 430.10 | 339.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50.30 | -83.50 | -84.10 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 46.10 | 391.20 | 297.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 18.52 | 24.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160.20 | 160.40 | 177.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.80 | 38.90 | 42.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168.20 | 184.40 | 186.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 972.35 | 1’253.80 | 1’511.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’389.85 | 1’677.80 | 1’927.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kulicke & Soffa Industries Inc. Aktie Analysen
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