Lasertec Aktie 784480 / JP3979200007
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Lasertec Corp Aktie Analysen & Prognosen
Lasertec Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 0.59 | 20.67 | +10.49% | +1.61% | +11.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "19070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16625.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LASERTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 20.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lasertec Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 161.00 | 332.00 | 1.81 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lasertec Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANA HOLDINGS JP3429800000 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LASERTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LASERTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Lasertec in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’042.01 | 227’055.49 | 255’430.00 | 371’000.00 |
| Dividende | 305.54 | 317.58 | 350.00 | 461.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.79 % | 1.86 % | 2.05 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 741.77 | 808.55 | 918.26 | 1’317.00 |
| KGV | 22.99 | 21.09 | 18.57 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 92’925.60 | 101’078.06 | 114’620.00 | 165’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 99’585.11 | 103’415.26 | 112’185.71 | |
| Gewinn in Mio. | 66’955.55 | 72’918.49 | 82’540.50 | 118’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79’170.50 | 91’993.78 | 85’900.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 93’199.29 | 101’363.73 | 114’690.00 | 165’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 91’400.00 | 103’771.43 | 118’514.29 | 165’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 738.70 | 803.54 | 871.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’658.60 | 134’558.20 | 162’300.00 | 209’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’400.00 | -4’140.00 | -4’850.00 | -5’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’473.60 | 63’198.80 | 71’347.00 | 95’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’586.40 | -26’994.80 | -31’615.75 | -37’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 871.21 | 689.48 | 687.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 90’604.75 | 60’429.00 | 67’497.00 | 90’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 734.75 | 574.05 | 746.90 | |
| Buchwert/Aktie | 2’631.32 | 3’118.40 | 3’709.98 | 5’002.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -124’090.53 | -153’132.51 | -213’637.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’200.00 | 4’516.67 | 5’120.00 | 4’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’585.20 | 26’918.20 | 33’975.00 | 44’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 239’425.48 | 285’995.29 | 346’750.50 | 451’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 349’741.40 | 403’292.00 | 483’119.75 | 630’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lasertec Corp Aktie Analysen
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