Canon Aktie 761599 / JP3242800005
22.70
EUR
-0.43
EUR
-1.86 %
11:13:31
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.57 EUR | 25.76 | 1.2 | 10.45 | +8.65% | +3.87% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "4440" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4353.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.9% | |
| KGV | 10.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.57 EUR | 25.76 | -48.00 | 311.00 | 0.32 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLEX SG9999000020 |
|
| JEOL JP3735000006 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’743’338.73 | 4’869’409.73 | 4’954’058.00 | 4’974’482.67 | 5’036’704.33 |
| Dividende | 160.98 | 169.80 | 178.07 | 190.00 | 198.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 3.99 % | 4.19 % | 4.47 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 365.40 | 400.95 | 428.55 | 464.20 | 492.17 |
| KGV | 11.64 | 10.60 | 9.92 | 9.16 | 8.64 |
| EBIT in Mio. | 452’063.64 | 489’300.00 | 515’977.78 | 539’767.00 | 553’172.67 |
| EBITDA in Mio. | 692’151.13 | 730’806.75 | 757’113.00 | 710’300.00 | 704’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 318’240.72 | 341’999.52 | 356’830.34 | 361’235.33 | 370’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 315’357.00 | 327’820.00 | 342’217.25 | 266’706.00 | 260’987.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472’418.18 | 506’136.36 | 532’222.22 | 558’687.00 | 572’371.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460’066.67 | 488’783.33 | 515’883.33 | 508’030.50 | 521’057.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 357.76 | 393.11 | 419.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197’731.00 | 2’253’080.40 | 2’300’759.00 | 2’350’506.00 | 2’387’280.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -286’662.43 | -268’152.86 | -265’418.67 | -279’320.67 | -273’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 574’466.00 | 579’123.29 | 616’874.17 | 602’457.33 | 616’242.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355’541.43 | -211’874.29 | -265’894.83 | -247’850.67 | -247’607.33 |
| Cashflow/Aktie | 654.78 | 701.72 | 750.35 | 836.50 | 899.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 287’803.43 | 310’970.43 | 351’455.67 | 323’136.67 | 342’909.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 279.60 | 375.30 | 432.90 | 440.20 | 501.80 |
| Buchwert/Aktie | 4’081.79 | 4’312.61 | 4’585.47 | 4’780.50 | 5’049.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 329’650.74 | 216’933.78 | 66’982.66 | -49’870.00 | -186’475.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 350’000.00 | 362’500.00 | 363’333.33 | 365’000.00 | 367’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’142.86 | 243’571.43 | 240’000.00 | 231’666.67 | 233’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’459’166.67 | 1’479’733.33 | 1’495’466.67 | 1’435’000.00 | 1’430’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’504’424.00 | 3’605’611.14 | 3’713’959.67 | 3’698’847.67 | 3’798’335.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’118’886.86 | 6’260’226.71 | 6’319’504.00 | 6’476’646.00 | 6’609’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.