Canon Aktie 761599 / JP3242800005
25.40
EUR
0.74
EUR
3.00 %
14.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 27.85 | 1.47 | 10.88 | +12.27% | +3.75% | -5.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.39% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4341.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.88% | |
| KGV | 10.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 27.85 | 2.00 | 200.00 | 0.67 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’562’105.91 | 4’649’980.41 | 4’763’851.27 | 4’960’000.00 | 5’050’000.00 |
| Dividende | 169.75 | 178.59 | 210.00 | 220.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.75 % | 3.94 % | 4.64 % | 4.86 % |
| Gewinn/Aktie | 342.88 | 373.29 | 407.81 | 483.90 | 520.60 |
| KGV | 13.21 | 12.13 | 11.11 | 9.36 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 443’926.98 | 472’497.47 | 507’072.31 | 556’000.00 | 584’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 680’841.67 | 718’295.01 | 752’092.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 313’158.72 | 332’704.90 | 356’922.04 | 401’000.00 | 421’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317’600.00 | 346’800.00 | 370’466.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 461’245.82 | 495’260.50 | 530’017.16 | 588’000.00 | 616’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 457’900.00 | 489’800.00 | 526’550.00 | 588’000.00 | 616’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 336.16 | 364.50 | 400.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’158’800.00 | 2’209’200.00 | 2’263’800.00 | 2’331’000.00 | 2’384’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248’750.00 | -251’250.00 | -252’500.00 | -260’000.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 550’653.75 | 571’874.75 | 586’222.25 | 649’800.00 | 672’800.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283’741.00 | -264’420.00 | -268’805.00 | -369’800.00 | -373’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 611.84 | 649.93 | 686.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 301’903.75 | 320’624.75 | 333’722.25 | 389’800.00 | 407’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’692.21 | 3’907.43 | 4’159.65 | 4’412.30 | 4’706.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 223’710.57 | 124’498.41 | 17’820.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 342’500.00 | 347’500.00 | 352’500.00 | 355’000.00 | 360’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 246’250.00 | 248’750.00 | 250’000.00 | 260’000.00 | 265’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’361’620.64 | 3’476’105.02 | 3’627’075.55 | 3’612’000.00 | 3’759’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’792’420.00 | 5’864’263.50 | 5’955’692.75 | 6’175’000.00 | 6’258’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.