Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.96 EUR | 29.99 | 1.12 | 11.19 | +9.13% | +3.43% | +10.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "4708" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.97% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4594.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.77% | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.96 EUR | 29.99 | -156.00 | 395.00 | 0.15 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAMRON JP3471800007 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||||
| Dividende | 160.07 | 167.07 | 173.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.56 % | 3.70 % | 3.74 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 380.38 | 393.12 | 421.79 | ||
| KGV | 12.35 | 11.95 | 11.14 | 10.51 | 10.09 |
| EBIT in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 750’139.00 | 709’140.00 | |||
| Gewinn in Mio. | |||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 362’220.33 | 342’802.00 | 309’632.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 493’690.00 | 451’441.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 378.64 | 394.62 | 416.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’288’042.75 | 2’344’318.00 | 2’427’993.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260’414.00 | -259’502.40 | -277’654.00 | -271’666.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498’561.60 | 575’010.40 | 613’111.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 653.30 | 679.20 | 759.47 | 829.40 | 902.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 207’234.20 | 314’596.40 | 353’609.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 222.10 | 367.85 | 420.05 | 441.00 | 502.70 |
| Buchwert/Aktie | 4’127.45 | 4’341.15 | 4’590.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 419’137.56 | 327’686.28 | 174’741.33 | 95’475.00 | -83’261.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 355’666.67 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 249’000.00 | 235’000.00 | 234’000.00 | 235’000.00 | 236’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’606’400.00 | 1’656’200.00 | 1’697’450.00 | 1’455’000.00 | 1’445’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’575’718.80 | 3’641’793.80 | 3’734’273.60 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’099’227.20 | 6’195’208.80 | 6’288’269.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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