Liberty Energy Aktie 35755089 / US53115L1044
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Liberty Energy Aktie Analysen & Prognosen
Liberty Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 2.75 | 0.94 | 53.57 | +48.4% | +2.03% | -35.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.07.2026" bei einem Kurs von "17.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -35.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LIBERTY ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.41% | |
| KGV | 53.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +48.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Liberty Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.70 EUR | 2.75 | -41.00 | 411.00 | 0.91 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Liberty Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIBERTY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIBERTY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARDAGH METAL PACKAGING LU2369833749 |
|
| NBT BANCORP US6287781024 |
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| H2O AMERICA US7843051043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIBERTY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIBERTY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Liberty Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’542.10 | 4’925.06 | 5’660.90 | 7’554.00 | 9’311.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 | 0.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 1.99 % | 2.05 % | 1.08 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.17 | 0.74 | -0.02 | 1.25 |
| KGV | 70.28 | 104.23 | 24.47 | -903.50 | 14.46 |
| EBIT in Mio. | 77.76 | 94.82 | 263.97 | 251.00 | 541.00 |
| EBITDA in Mio. | 572.20 | 707.02 | 1’042.21 | 1’172.00 | 1’436.00 |
| Gewinn in Mio. | 85.39 | 26.76 | 124.42 | -4.00 | 218.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.48 | 50.46 | 210.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.54 | -1.65 | 63.79 | -5.00 | 290.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.74 | 28.55 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.29 | 0.23 | 0.99 | -0.02 | 1.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.27 | 0.92 | -0.02 | 1.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 813.27 | 953.76 | 1’073.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’256.63 | -1’276.77 | -1’459.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 521.58 | 601.02 | 741.87 | 803.00 | 1’053.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 880.20 | 245.90 | 593.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.79 | 5.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -964.80 | -808.05 | -675.20 | 62.00 | 512.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.89 | 11.60 | 12.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’398.27 | 2’262.24 | 3’425.27 | 3’264.00 | 2’814.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’514.68 | 1’363.06 | 1’671.11 | 741.00 | 541.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.07 | 292.57 | 260.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’002.01 | 1’966.92 | 2’266.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’010.45 | 5’865.10 | 6’857.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Liberty Energy Aktie Analysen
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