Lincoln National Aktie 947624 / US5341871094
36.87
USD
0.87
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2.42 %
26.02.2026
BTT
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Lincoln National Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Lincoln National Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 USD | 6.77 | 2.16 | 4.12 | +3.83% | +5.09% | -11.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "44.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LINCOLN NATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lincoln National Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 USD | 6.77 | 10.00 | 271.00 | 1.16 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lincoln National Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US4165151048 |
|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| METLIFE INC. US59156R1086 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC. US7443201022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LINCOLN NATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LINCOLN NATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Lincoln National in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’043.20 | 20’787.12 | 21’829.59 | 22’748.36 |
| Dividende | 1.80 | 1.85 | 1.87 | 2.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.89 % | 5.00 % | 5.07 % | 5.72 % |
| Gewinn/Aktie | 8.03 | 8.70 | 9.46 | 10.10 |
| KGV | 4.59 | 4.24 | 3.90 | 3.65 |
| EBIT in Mio. | 1’942.27 | 2’056.76 | 1’836.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’304.09 | 2’374.05 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’596.96 | 1’702.19 | 1’805.38 | 1’895.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.96 | 1’702.19 | 1’805.38 | 1’895.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’038.48 | 2’157.48 | 2’373.84 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’070.10 | 2’183.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.03 | 8.70 | 9.46 | 10.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 8.42 | 9.04 | 10.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 272.50 | 270.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 79.05 | 86.91 | 85.04 | 102.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’252.00 | 7’252.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’176.29 | 13’340.40 | 14’997.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 466’573.00 | 510’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lincoln National Corp. Aktie Analysen
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