Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.16
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1.42 %
21.11.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 EUR | 4.42 | 11.8 | 7.23 | +80.21% | +5.09% | -5.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "1109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.69% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1103.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +80.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 EUR | 4.42 | -20.00 | 315.00 | 0.91 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’835’994.72 | 5’055’557.43 | 5’189’319.07 | 5’160’428.23 | 5’269’950.00 |
| Dividende | 45.67 | 49.56 | 54.60 | 50.67 | 59.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.44 % | 4.89 % | 4.53 % | 5.28 % |
| Gewinn/Aktie | 32.24 | 135.03 | 166.42 | 164.90 | 180.15 |
| KGV | 34.66 | 8.28 | 6.71 | 6.78 | 6.20 |
| EBIT in Mio. | 26’355.15 | 115’149.98 | 143’143.77 | 142’366.67 | 155’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 139’266.80 | 219’104.59 | 247’411.08 | 236’797.41 | 286’550.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’591.96 | 85’149.87 | 104’928.76 | 103’900.00 | 113’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’886.33 | 104’070.34 | 141’518.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’116.68 | 119’480.44 | 148’469.25 | 126’558.32 | 165’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’089.15 | 117’174.46 | 143’293.72 | 147’850.00 | 170’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.36 | 122.58 | 151.79 | 162.01 | 171.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 880’144.94 | 990’227.38 | 1’027’835.75 | 1’068’100.00 | 1’092’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144’714.50 | -129’491.00 | -134’666.71 | -157’500.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’438.50 | 168’865.83 | 179’191.83 | 221’944.50 | 235’917.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’101.93 | -25’447.22 | -30’736.57 | -32’198.00 | -70’657.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.02 | 253.82 | 267.70 | 98.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -81’305.38 | -12’217.75 | -925.06 | 33’483.17 | 85’917.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.70 | 136.30 | |||
| Buchwert/Aktie | 2’763.93 | 2’784.59 | 2’835.92 | 2’590.30 | 2’509.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -316’472.32 | -322’926.61 | -317’347.59 | -206’093.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 163’300.00 | 170’966.67 | 174’633.33 | 172’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 129’267.70 | 134’804.80 | 141’052.90 | 136’621.40 | 146’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868’857.83 | 884’953.80 | 899’037.93 | 927’500.00 | 935’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’751’713.27 | 1’776’960.42 | 1’823’725.70 | 1’957’374.00 | 2’082’357.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’968’495.06 | 4’028’513.07 | 4’055’392.13 | 4’277’136.00 | 4’313’652.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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