Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 EUR | 4.45 | 3.34 | 5.61 | +13.9% | +4.87% | +4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "1126" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.15% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1068.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.45 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.11 EUR | 4.45 | -73.00 | 357.00 | 0.62 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| SEINO HDG. JP3415400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’286’933.69 | 5’503’774.02 | 5’617’343.73 | 5’632’467.53 | 5’669’150.00 |
| Dividende | 55.08 | 57.63 | 59.94 | 62.00 | 72.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.95 % | 5.15 % | 5.32 % | 6.18 % |
| Gewinn/Aktie | 143.56 | 187.08 | 206.16 | 211.05 | 222.25 |
| KGV | 8.11 | 6.22 | 5.65 | 5.52 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 128’556.69 | 160’564.86 | 176’980.28 | 189’250.50 | 202’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 251’456.70 | 286’355.68 | 311’079.56 | 319’737.26 | 336’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 90’583.17 | 118’019.34 | 130’030.94 | 133’159.12 | 140’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’929.24 | 129’432.74 | 145’119.25 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142’621.37 | 181’496.29 | 198’379.86 | 209’924.80 | 208’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 129’192.81 | 170’368.04 | 188’978.78 | 200’201.13 | 198’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 150.64 | 184.82 | 204.21 | 202.17 | 205.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’003’145.18 | 1’061’221.13 | 1’083’711.39 | 1’174’800.00 | 1’209’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130’468.83 | -131’349.67 | -133’869.58 | -155’000.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’418.77 | 242’302.86 | 253’764.69 | 260’514.00 | 269’021.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30’790.23 | -24’550.45 | -44’975.85 | -84’794.00 | -86’686.00 |
| Cashflow/Aktie | 310.03 | 396.85 | 415.79 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 42’528.60 | 108’965.02 | 118’278.27 | 152’227.76 | 109’021.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 181.05 | 259.40 | 246.10 | 167.30 | 172.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’027.68 | 3’135.05 | 3’260.23 | 3’210.74 | 3’021.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -434’435.79 | -510’313.63 | -485’745.25 | -974’267.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’225.00 | 163’225.00 | 167’475.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 134’588.33 | 136’650.56 | 138’227.39 | 124’755.79 | 155’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 846’100.32 | 884’330.23 | 926’575.10 | 978’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’939’624.18 | 2’023’009.91 | 2’119’497.13 | 2’276’741.00 | 2’382’425.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’542’013.17 | 4’671’282.05 | 4’753’022.85 | 4’757’887.00 | 4’836’905.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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