Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
6.96
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0.35
EUR
5.26 %
09.01.2026
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.97 EUR | 5.01 | 19.29 | 5.1 | +94.02% | +4.42% | +6.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.95% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1148.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 19.29 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +94.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.97 EUR | 5.01 | -54.00 | 333.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’869’314.10 | 5’118’250.89 | 5’260’407.68 | 5’165’737.65 | 5’324’400.00 |
| Dividende | 52.50 | 54.00 | 57.88 | 51.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.31 % | 4.62 % | 4.07 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 40.08 | 156.67 | 193.01 | 175.00 | 184.74 |
| KGV | 31.26 | 8.00 | 6.49 | 7.16 | 6.78 |
| EBIT in Mio. | 34’410.95 | 135’086.42 | 167’414.50 | 153’850.00 | 162’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 141’658.13 | 234’977.41 | 265’934.29 | 232’929.88 | 293’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’685.86 | 98’805.62 | 121’708.26 | 110’250.00 | 116’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’369.24 | 148’847.34 | 182’517.08 | 163’750.00 | 172’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’898.07 | 143’782.19 | 170’148.48 | 170’500.00 | 179’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 51.15 | 153.04 | 191.09 | 162.01 | 171.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 862’204.60 | 997’651.60 | 1’039’176.80 | 1’123’700.00 | 1’151’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122’547.83 | -138’890.83 | -144’964.67 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 76’158.00 | 227’624.00 | 216’106.80 | 233’505.00 | 241’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21’489.50 | -31’905.67 | -38’117.67 | -82’548.00 | -84’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 171.43 | 330.21 | 383.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -68’111.33 | 54’889.17 | 41’161.17 | 30’032.75 | 91’547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -112.60 | 13.95 | 30.50 | 140.40 | 145.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’756.64 | 2’785.20 | 2’845.58 | 2’441.04 | 2’510.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -254’201.34 | -299’657.14 | -295’191.39 | 29’813.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’950.00 | 166’450.00 | 174’450.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 124’424.25 | 127’848.50 | 133’810.25 | 125’495.20 | 146’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 872’160.00 | 884’980.00 | 896’380.00 | 960’000.00 | 980’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’755’566.72 | 1’785’237.00 | 1’838’399.66 | 1’999’441.00 | 2’083’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’023’709.00 | 4’071’102.17 | 4’105’352.50 | 4’228’966.00 | 4’280’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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