BMW Aktie 324410 / DE0005190003
62.78
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-2.12 %
15:48:01
BMN
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BMW AG Aktie Analysen & Prognosen
BMW AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.66 EUR | 46.01 | 2.82 | 4.65 | +6.82% | +6.27% | -15.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "80.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BMW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BMW AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.66 EUR | 46.01 | 37.00 | 239.00 | 1.10 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BMW AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE DE000PAH0038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BMW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BMW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu BMW in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 133’455.52 | 138’802.93 | 142’392.37 | 147’563.67 | 150’886.33 |
| Dividende | 3.87 | 4.35 | 4.93 | 5.53 | 3.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.20 % | 6.95 % | 7.89 % | 8.84 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 10.38 | 12.01 | 13.38 | 15.15 | 16.03 |
| KGV | 6.02 | 5.21 | 4.67 | 4.13 | 3.90 |
| EBIT in Mio. | 9’136.68 | 10’689.56 | 11’572.48 | 12’786.67 | 13’362.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’330.42 | 20’779.06 | 21’312.75 | 25’771.00 | 26’702.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’189.85 | 7’126.62 | 7’904.30 | 8’668.33 | 9’007.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’192.82 | 7’095.16 | 7’857.24 | 9’596.50 | 9’940.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’935.82 | 10’301.02 | 11’435.53 | 12’629.99 | 13’201.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’697.63 | 9’978.86 | 11’327.27 | 14’631.00 | 15’327.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.03 | 11.81 | 13.83 | 16.40 | 17.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’616.17 | 25’616.00 | 27’678.00 | 27’073.67 | 27’802.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’348.80 | -11’054.80 | -12’185.75 | -14’547.00 | -15’685.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’792.39 | 15’527.36 | 16’493.64 | 19’562.33 | 20’219.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’352.67 | -2’291.00 | -1’470.00 | -2’297.00 | -2’362.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.81 | 28.59 | 30.97 | 35.81 | 37.41 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’976.07 | 5’289.09 | 6’229.42 | 6’808.33 | 6’637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.49 | 13.07 | |||
| Buchwert/Aktie | 154.79 | 161.79 | 169.90 | 198.84 | 211.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’037.04 | -28’985.74 | -31’628.80 | -20’959.50 | -23’537.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’113.33 | 5’165.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’933.29 | 8’890.78 | 11’119.44 | 21’205.50 | 22’110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’214.50 | 9’319.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 93’423.22 | 96’613.07 | 99’493.14 | 114’770.00 | 120’499.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 251’556.57 | 258’206.43 | 254’665.96 | 299’362.00 | 309’067.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BMW AG Aktie Analysen
| 08:35 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:45 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 07:34 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:32 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07:10 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 06:46 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 06:15 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.06.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.06.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. |