Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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05.11.2026
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 1.68 | 3.26 | 6.03 | +16.65% | +3% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "5.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.86 EUR | 1.68 | 58.00 | 312.00 | 0.65 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAKELAND FINANCIAL US5116561003 |
|
| SPECTRUM BRANDS US84790A1051 |
|
| WESTAMERICA BANCORP US9570901036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALAXY ENTERTAINMENT GP. HK0027032686 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’082.92 | 5’196.43 | 5’422.92 | |
| Dividende | 0.01 | 0.11 | 0.25 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 2.34 % | 5.48 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.51 | 0.79 | 0.05 |
| KGV | 13.49 | 8.96 | 5.76 | 91.20 |
| EBIT in Mio. | 576.20 | 609.67 | 707.78 | 475.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’197.57 | 1’238.79 | 1’326.65 | 1’164.00 |
| Gewinn in Mio. | 149.62 | 192.58 | 294.15 | 19.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 149.62 | 192.58 | 294.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 98.38 | 165.53 | 262.64 | 19.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 68.31 | 166.98 | 262.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.10 | -0.07 | 0.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.51 | 0.79 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’292.00 | 5’597.00 | 5’726.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -609.00 | -285.25 | -337.50 | -275.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 615.52 | 794.54 | 836.02 | 650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.00 | -922.00 | -497.50 | -547.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.66 | 1.86 | 2.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 255.51 | 552.46 | 670.82 | 941.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 1.05 | 1.29 | |
| Buchwert/Aktie | -2.72 | -2.38 | -1.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’748.06 | 5’249.54 | 4’955.61 | 4’802.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1.80 | 0.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.32 | 284.34 | 317.86 | 275.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’954.00 | 3’089.50 | 4’235.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’156.16 | -918.00 | -753.45 | -1’244.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’724.97 | 7’203.79 | 7’310.28 | 6’496.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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