MERCIALYSAct. Aktie 2293301 / FR0010241638
11.92
EUR
-0.10
EUR
-0.83 %
07.08.2026
BMN
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MERCIALYSAct. Aktie Analysen & Prognosen
MERCIALYSAct. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.88 EUR | 1.28 | 1.86 | 8.85 | +7.92% | +8.59% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCIALYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.59% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MERCIALYSAct. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.88 EUR | 1.28 | -30.00 | 180.00 | 0.81 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MERCIALYSAct. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCIALYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCIALYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Schätzungen zu MERCIALYSAct. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.93 | 195.80 | 202.69 | 212.04 | 220.01 |
| Dividende | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.67 % | 8.92 % | 9.14 % | 9.60 % | 9.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.46 | |
| KGV | 9.58 | 9.40 | 9.17 | 8.00 | |
| EBIT in Mio. | 141.22 | 144.97 | 149.20 | 184.31 | 190.62 |
| EBITDA in Mio. | 156.51 | 162.45 | 169.09 | 180.20 | 190.62 |
| Gewinn in Mio. | 122.83 | 124.85 | 127.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.83 | 124.85 | 127.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 102.75 | 104.60 | 106.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.00 | 78.00 | 79.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.11 | 1.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 181.00 | 187.00 | 192.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.55 | -64.55 | -24.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.67 | 127.00 | 151.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -277.10 | -126.95 | -140.35 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.32 | 1.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 135.00 | 134.00 | 159.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.44 | 1.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.17 | 11.70 | 17.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’229.44 | 1’281.90 | 1’305.25 | 1’358.15 | 1’342.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 136.00 | 116.00 | 46.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 873.08 | 892.45 | 935.04 | 1’903.19 | 2’018.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’648.93 | 2’673.00 | 2’678.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MERCIALYSAct. Aktie Analysen
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