METAWATER Aktie 26105087 / JP3921260000
3’090.00
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19.09.2025
TOKIO
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METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
METAWATER Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 0.57 | 0.99 | 12.15 | +9.59% | +2.42% | +3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "2306" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2156.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist METAWATER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.96% | |
| KGV | 12.15 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
METAWATER Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.50 EUR | 0.57 | -101.00 | 175.00 | 0.59 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
METAWATER Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUREHA JP3271600003 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METAWATER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METAWATER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu METAWATER in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’650.00 | 204’725.00 | 213’975.00 |
| Dividende | 58.00 | 62.00 | 66.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.01 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 187.72 | 206.34 | 219.08 |
| KGV | 16.46 | 14.98 | 14.10 |
| EBIT in Mio. | 12’474.45 | 13’774.45 | 14’636.95 |
| EBITDA in Mio. | 15’798.90 | 17’148.90 | 17’923.90 |
| Gewinn in Mio. | 8’222.00 | 9’038.00 | 9’593.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’988.02 | 9’752.02 | 10’073.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’994.45 | 13’294.45 | 14’156.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’588.90 | 13’938.90 | 14’713.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 203.08 | 220.34 | 227.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’000.00 | 47’500.00 | 49’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’850.00 | -3’350.00 | -3’350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’193.50 | 9’760.00 | 10’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’890.50 | -5’722.00 | -3’309.00 |
| Cashflow/Aktie | 259.57 | 276.83 | 284.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’000.00 | 7’500.00 | 7’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1’979.90 | 2’118.80 | 2’270.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’846.27 | 5’562.46 | 2’112.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’450.00 | 2’500.00 | 2’550.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’850.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’500.00 | 33’500.00 | 34’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 87’069.33 | 93’369.65 | 100’288.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 204’803.00 | 210’088.00 | 218’228.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
METAWATER Co.,Ltd. Aktie Analysen
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