Metcash LtdShs Aktie 2119982 / AU000000MTS0
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BMN
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Metcash LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Metcash LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 1.2 | 12.37 | +9.91% | +4.92% | +10.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "3.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.92% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist METCASH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.89% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Metcash LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | -25.00 | 149.00 | 0.88 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Metcash LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie METCASH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als METCASH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARIR MARKETING SA000A0BLA62 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Metcash LtdShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’515.65 | 18’032.51 | 19’428.59 | 18’345.14 |
| Dividende | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.71 % | 5.22 % | 5.55 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| KGV | 15.04 | 13.48 | 12.91 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 528.84 | 578.23 | 601.53 | 659.62 |
| EBITDA in Mio. | 788.20 | 846.05 | 879.79 | 956.40 |
| Gewinn in Mio. | 289.25 | 324.41 | 338.38 | 354.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 289.54 | 325.93 | 339.62 | 361.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 406.67 | 456.40 | 478.86 | 517.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 414.15 | 471.90 | 507.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’000.65 | 2’114.21 | 2’162.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.82 | -156.50 | -165.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 503.48 | 543.09 | 600.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -239.96 | -331.31 | -372.04 | |
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.27 | 336.41 | 395.10 | 478.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.24 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.58 | 1.67 | 1.77 | 1.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’014.81 | 1’115.04 | 1’152.98 | 1’845.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.83 | 189.83 | 186.86 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’195.61 | 1’200.27 | 1’207.45 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’742.96 | 1’867.19 | 1’987.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’959.50 | 7’141.16 | 7’309.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Metcash LtdShs Aktie Analysen
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