Netease Aktie 55122947 / KYG6427A1022
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BMN
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Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Netease Inc Registered Shs Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.3 | 1.39 | 10.22 | +10.88% | +3.3% | +5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.44% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETEASE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.16% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netease Inc Registered Shs Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.30 | -10.00 | 278.00 | 0.48 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Netease Inc Registered Shs Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF COMMN CNE1000000S2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETEASE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETEASE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu Netease in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 151’775.16 | 162’163.67 | 179’515.52 | |
| Dividende | 6.00 | 6.49 | 7.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.66 | 18.08 | 20.32 | |
| KGV | 14.30 | |||
| EBIT in Mio. | 58’791.37 | 63’739.01 | 70’977.30 | |
| EBITDA in Mio. | 61’551.23 | 67’051.58 | 72’702.48 | |
| Gewinn in Mio. | 53’499.32 | 57’814.78 | 65’394.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53’499.32 | 57’814.78 | 65’394.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63’593.69 | 68’491.64 | 75’863.93 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 65’992.85 | 71’386.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.27 | 17.80 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.18 | 17.65 | 19.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 105’655.20 | 113’677.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’407.71 | -6’459.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’946.46 | 63’958.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’460.85 | -22’690.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.25 | 19.06 | 21.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 52’983.45 | 61’758.76 | 66’765.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.22 | 19.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.37 | 87.99 | 102.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -197’898.09 | -232’201.67 | -202’961.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23’116.48 | 24’573.61 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’578.41 | 2’891.70 | 1’698.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31’373.66 | 36’317.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 252’249.61 | 288’273.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 335’925.88 | 379’329.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netease Inc Registered Shs Reg S Aktie Analysen
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