NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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12:02:22
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 | 1.65 | 14.01 | +20.57% | +2.57% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "80.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.41 | -23.00 | 194.00 | 0.66 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 173’801.62 | 208’746.50 | 222’406.75 |
| Dividende | 1.85 | 2.11 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.37 % | 2.71 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | 4.46 | 5.56 | 6.85 |
| KGV | 17.49 | 14.03 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 73’858.52 | 93’789.00 | 117’736.67 |
| EBITDA in Mio. | 99’993.36 | 122’585.83 | 145’156.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’737.21 | 55’884.83 | 68’545.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’737.21 | 55’884.83 | 68’545.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’209.16 | 75’291.00 | 92’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’705.00 | 78’976.50 | 103’529.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.90 | 6.30 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’745.00 | 184’358.00 | 206’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -153’264.00 | -115’409.00 | -108’675.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 92’052.33 | 113’999.67 | 129’618.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 140’076.50 | 37’413.00 | -9’844.67 |
| Cashflow/Aktie | 9.80 | 12.60 | 16.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -17’052.50 | -2’471.83 | 10’783.25 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.65 | -2.00 | -1.00 |
| Buchwert/Aktie | 45.02 | 48.62 | 50.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 648’077.75 | 759’990.94 | 833’119.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 170’876.80 | 149’426.80 | 118’775.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’605.00 | 83’428.00 | 85’897.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 448’620.67 | 483’989.67 | 522’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’239’158.33 | 1’381’875.33 | 1’496’167.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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