NHPC Aktie 10428036 / INE848E01016
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NHPC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NHPC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 | 1.81 | 10.17 | +15.66% | +2.7% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "77.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NHPC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.66% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NHPC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.35 | -41.00 | 227.00 | 0.59 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NHPC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 |
|
| INDIAN BANK INE562A01011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NHPC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NHPC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Schätzungen zu NHPC in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 169’340.98 | 208’211.65 | 225’151.34 |
| Dividende | 1.93 | 2.26 | 2.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.79 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 4.33 | 5.37 | 6.73 |
| KGV | 18.73 | 15.10 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 70’325.65 | 94’209.65 | 116’661.25 |
| EBITDA in Mio. | 97’770.25 | 124’934.35 | 148’061.66 |
| Gewinn in Mio. | 43’485.73 | 53’916.44 | 67’374.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’755.93 | 54’133.90 | 67’546.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’302.70 | 72’604.95 | 88’443.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’705.00 | 78’976.50 | 103’529.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 5.82 | 7.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 139’745.00 | 184’358.00 | 206’592.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146’976.00 | -133’683.50 | -108’675.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 90’855.33 | 115’822.83 | 132’839.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 76’829.00 | 51’278.67 | -9’844.67 |
| Cashflow/Aktie | 7.71 | 9.99 | 12.72 |
| Free Cashflow in Mio. | -73’253.17 | -39’136.83 | 12’866.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.81 | -2.17 | 0.60 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 633’813.68 | 732’931.73 | 775’928.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 164’109.00 | 153’812.40 | 108’531.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’605.00 | 83’428.00 | 85’897.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 448’288.00 | 479’560.33 | 517’810.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’265’457.20 | 1’420’792.60 | 1’495’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NHPC Ltd Aktie Analysen
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