Parex Resources Aktie 10712501 / CA69946Q1046
11.42
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12:38:13
BMN
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Parex Resources Inc Aktie Analysen & Prognosen
Parex Resources Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 EUR | 1.24 | 0.83 | 16.24 | +4.89% | +8.67% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "18.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PAREX RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.82% Aufschlag. | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.67% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Parex Resources Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 EUR | 1.24 | -18.00 | 301.00 | 1.47 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Parex Resources Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAREX RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAREX RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Parex Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 922.65 | 915.19 | 920.50 | ||
| Dividende | 1.10 | 1.12 | 1.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 8.33 % | 8.48 % | 8.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 1.35 | 1.10 | 0.59 | 0.68 |
| KGV | 6.16 | 9.79 | 12.04 | 22.45 | 19.48 |
| EBIT in Mio. | 450.71 | 429.64 | |||
| EBITDA in Mio. | 528.43 | 514.26 | 601.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 245.50 | 184.50 | 206.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200.00 | 111.00 | 131.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.50 | 241.00 | 284.50 | 296.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287.50 | 241.00 | 284.50 | 296.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 1.35 | 1.10 | 0.59 | 0.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 1.16 | 1.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307.65 | -300.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 457.18 | 437.46 | 473.67 | 396.00 | 394.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.58 | 4.39 | 4.57 | 4.55 | 4.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 135.24 | 128.66 | 140.33 | 55.00 | 64.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 0.96 | 1.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.00 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -45.47 | -75.70 | -166.00 | -129.00 | -92.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.54 | 312.00 | 326.67 | 325.00 | 325.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’347.72 | 2’539.72 | 2’554.00 | 2’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Parex Resources Inc Aktie Analysen
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