PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie 29127567 / FR0012882389
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BMN
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PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen & Prognosen
PHARMAGEST INTERACTIVE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 EUR | 0.56 | 1.35 | 10.48 | +9.26% | +4.84% | -4.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "32.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.56 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EQUASENS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.09% | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PHARMAGEST INTERACTIVE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 EUR | 0.56 | -20.00 | 299.00 | 0.31 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PHARMAGEST INTERACTIVE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu PHARMAGEST INTERACTIVE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253.45 | 266.35 | 278.90 |
| Dividende | 1.44 | 1.53 | 1.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 5.07 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 2.95 | 3.13 | 3.34 |
| KGV | 10.25 | 9.65 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 53.40 | 57.10 | 60.30 |
| EBITDA in Mio. | 68.95 | 74.85 | 81.05 |
| Gewinn in Mio. | 43.50 | 46.20 | 49.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.40 | 45.80 | 48.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57.38 | 60.82 | 65.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.05 | 3.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 204.10 | 215.20 | 225.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.70 | -13.30 | -13.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58.35 | 66.75 | 74.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.20 | -32.30 | -33.40 |
| Cashflow/Aktie | 4.23 | 4.62 | 5.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 42.25 | 49.35 | 56.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.27 | 3.74 |
| Buchwert/Aktie | 18.19 | 19.81 | 21.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -86.75 | -113.75 | -146.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.50 | 21.50 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 287.20 | 313.40 | 341.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 459.50 | 481.40 | 505.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen
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