Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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BMN
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.22 GBP | 4.31 | 0.8 | 14.55 | +9.59% | +2.04% | +19.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "3428" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3771.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.31 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.59% Aufschlag. | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.22 GBP | 4.31 | -134.00 | 272.00 | 0.35 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC AVIATION SG9999015267 |
|
| GATX US3614481030 |
|
| UNITE GROUP GB0006928617 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 770.52 | 782.77 | 851.20 |
| Dividende | 1.39 | 1.41 | 1.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.72 | 5.76 |
| KGV | 11.83 | 10.97 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 351.35 | 354.00 | 381.30 |
| EBITDA in Mio. | 357.92 | 360.63 | 386.70 |
| Gewinn in Mio. | 282.75 | 289.10 | 307.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 278.35 | 283.13 | 307.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 351.60 | 354.00 | 375.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.20 | 352.35 | 375.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 4.96 | 5.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744.70 | 770.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.80 | -5.00 | -5.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 293.10 | 308.73 | 283.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.40 | -213.20 | -215.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 327.79 | 346.39 | 333.22 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.91 | 9.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -851.80 | -902.80 | -919.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.33 | 3.40 | 5.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 600.60 | 633.00 | 689.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 989.55 | 1’084.90 | 1’077.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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