RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
2’703.00
JPY
32.00
JPY
1.20 %
22.09.2025
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 1.26 | 21.45 | +26.69% | +0.31% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "2202.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2214.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.53% | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 | 11.00 | 284.00 | 1.00 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’818.71 | 70’830.39 | 82’735.90 | 95’342.00 | |
| Dividende | 6.66 | 9.15 | 12.00 | 12.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.34 % | 0.44 % | 0.45 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 67.45 | 82.75 | 107.24 | 121.11 | |
| KGV | 40.07 | 32.67 | 25.21 | 22.32 | 11.32 |
| EBIT in Mio. | 15’951.14 | 21’192.03 | 27’930.84 | 31’455.00 | |
| EBITDA in Mio. | 17’305.00 | 22’743.20 | 29’433.64 | 33’074.00 | |
| Gewinn in Mio. | 12’841.16 | 15’763.34 | 20’611.88 | 21’830.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’790.02 | 14’932.00 | 19’432.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’330.42 | 21’197.11 | 27’936.65 | 31’455.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’989.66 | 21’345.92 | 27’529.66 | 31’455.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.69 | 85.88 | 111.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’373.33 | 54’400.67 | 64’126.67 | 71’546.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 740.33 | -1’888.00 | -2’061.33 | -1’137.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’686.50 | 16’611.75 | 21’671.00 | 24’883.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’080.67 | -1’306.00 | -1’630.00 | -1’803.00 | |
| Cashflow/Aktie | 78.50 | 94.07 | 124.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13’419.40 | 15’130.72 | 20’841.01 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 70.70 | 87.50 | 116.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 173.41 | 249.67 | 348.96 | 439.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’639.30 | -33’848.44 | -50’939.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’614.33 | 1’778.00 | 1’944.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’181.00 | 32’734.00 | 35’921.33 | 40’092.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’374.79 | 45’117.51 | 62’738.87 | 79’296.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’298.50 | 59’092.50 | 79’514.00 | 100’592.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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