ResMed Aktie 321632 / US7611521078
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ResMed Inc. Aktie Analysen & Prognosen
ResMed Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263.57 USD | 37.7 | 0.83 | 19.09 | +14.88% | +0.99% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "250.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 246.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RESMED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.21% Aufschlag. | |
| KGV | 19.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ResMed Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 263.57 USD | 37.70 | -39.00 | 190.00 | 0.68 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ResMed Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RESMED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RESMED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu ResMed in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’645.00 | 6’066.33 | 6’483.34 | 6’996.94 | 7’789.30 |
| Dividende | 2.44 | 2.69 | 2.92 | 3.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.07 % | 1.16 % | 1.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.06 | 12.27 | 13.43 | 14.42 | 16.20 |
| KGV | 22.73 | 20.48 | 18.72 | 17.43 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 2’026.11 | 2’213.90 | 2’419.00 | 2’592.89 | 2’920.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’205.92 | 2’403.63 | 2’601.50 | 2’725.93 | |
| Gewinn in Mio. | 1’568.77 | 1’744.33 | 1’910.11 | 2’041.42 | 2’285.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’610.97 | 1’775.93 | 1’936.14 | 2’086.55 | 2’304.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’041.55 | 2’243.86 | 2’459.39 | 2’617.50 | 2’954.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’982.30 | 2’178.32 | 2’350.21 | 2’509.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.06 | 12.27 | 13.43 | 14.42 | 16.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.57 | 11.87 | 13.01 | 14.26 | 16.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’533.90 | 3’821.59 | 4’095.95 | 4’410.56 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -169.63 | -183.40 | -168.11 | -171.27 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’688.29 | 1’824.18 | 1’995.45 | 2’103.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -869.37 | -661.59 | -477.84 | -473.86 | |
| Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.55 | 14.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’531.94 | 1’676.35 | 1’803.72 | 1’931.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.71 | 11.52 | 12.64 | 13.52 | |
| Buchwert/Aktie | 46.65 | 53.66 | 60.82 | 62.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’028.34 | -1’719.34 | -2’661.20 | -3’298.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 367.72 | 393.80 | 413.41 | 427.65 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 153.04 | 164.65 | 164.50 | 171.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’122.39 | 1’191.82 | 1’275.30 | 1’327.77 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’939.02 | 7’959.81 | 9’144.95 | 8’923.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’874.77 | 9’927.51 | 11’124.95 | 11’266.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ResMed Inc. Aktie Analysen
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