Rivian Automotive Aktie 114120717 / US76954A1034
12.51
USD
-0.69
USD
-5.19 %
04.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rivian Automotive Aktie Analysen & Prognosen
Rivian Automotive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 USD | 16.47 | 0.65 | -6.77 | +4.4% | +0% | -9.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.08.2025" bei einem Kurs von "12.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIVIAN AUTOMOTIVE A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.59% Aufschlag. | |
| KGV | -6.77 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +4.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rivian Automotive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.91 USD | 16.47 | 88.00 | 319.00 | 1.60 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rivian Automotive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIVIAN AUTOMOTIVE A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIVIAN AUTOMOTIVE A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Rivian Automotive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’299.92 | 6’994.24 | 10’822.76 | 19’921.31 | 28’070.96 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.79 | -2.54 | -2.02 | -1.92 | 0.20 |
| KGV | -4.48 | -4.93 | -6.19 | -6.53 | 62.07 |
| EBIT in Mio. | -3’689.07 | -3’363.37 | -2’833.86 | -2’542.55 | -1’627.88 |
| EBITDA in Mio. | -2’108.34 | -1’741.16 | -656.67 | 443.07 | 2’507.10 |
| Gewinn in Mio. | -3’578.25 | -3’501.22 | -2’799.25 | -2’531.78 | -1’772.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -3’034.71 | -2’988.05 | -2’247.68 | -1’868.33 | -29.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -3’563.34 | -3’519.81 | -3’016.52 | -2’859.65 | -2’084.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -3’611.53 | -3’684.71 | -2’744.18 | -822.00 | 573.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.76 | -2.48 | -2.02 | -1.33 | -0.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.29 | -3.00 | -2.37 | -1.89 | -1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -23.20 | 343.34 | 1’239.07 | 2’728.78 | 5’377.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’133.48 | -1’895.96 | -1’889.68 | -1’974.37 | -2’181.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -934.90 | -1’542.75 | -364.54 | -523.67 | 783.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’000.00 | 5’103.75 | 1’320.00 | 1’000.00 | 1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.18 | -0.99 | 0.00 | 0.36 | 0.72 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’008.61 | -3’415.73 | -2’349.46 | -1’265.59 | 215.18 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.94 | -1.57 | -0.57 | -0.29 | -0.42 |
| Buchwert/Aktie | 4.08 | 3.07 | 2.66 | 0.30 | 1.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -349.05 | 1’580.20 | 3’073.87 | 3’595.00 | 2’560.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’546.40 | 1’761.20 | 2’017.55 | 2’676.48 | 3’618.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’859.62 | 1’868.48 | 1’701.27 | 1’930.00 | 2’053.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’827.01 | 1’966.96 | 2’189.90 | 2’594.93 | 3’601.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’603.75 | 4’157.88 | 2’842.18 | 1’496.67 | -1’612.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’726.30 | 15’177.95 | 16’055.44 | 15’840.33 | 16’280.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rivian Automotive Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.