SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
13.52
EUR
-0.24
EUR
-1.74 %
06.11.2025
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 EUR | 0.74 | 3.32 | 6.62 | +15.85% | +6.13% | -6.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "14.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.74 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 EUR | 0.74 | 36.00 | 202.00 | 1.35 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’753.61 | 1’885.06 | 2’002.47 | 2’266.00 | 2’350.00 |
| Dividende | 0.68 | 0.84 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.99 % | 6.19 % | 6.92 % | 7.35 % | 7.35 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.80 | 2.03 | 2.45 | 2.51 |
| KGV | 10.58 | 7.57 | 6.69 | 5.55 | 5.42 |
| EBIT in Mio. | 138.81 | 159.66 | 173.52 | 206.00 | 210.00 |
| EBITDA in Mio. | 227.54 | 251.21 | 270.01 | 320.34 | 324.81 |
| Gewinn in Mio. | 58.33 | 81.62 | 92.40 | 111.18 | 113.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 70.32 | 91.90 | 103.16 | 112.00 | 114.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92.49 | 125.37 | 140.20 | 194.33 | 197.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 85.86 | 121.23 | 135.72 | 171.00 | 174.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.80 | 2.03 | 2.45 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354.03 | 394.10 | 421.55 | 475.00 | 489.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.55 | -65.05 | -68.88 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153.82 | 165.74 | 183.36 | 203.00 | 232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.80 | -73.60 | -66.05 | -85.00 | -90.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.01 | 3.30 | 4.87 | 4.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.40 | 98.20 | 112.92 | 147.00 | 176.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 2.17 | 2.51 | 3.24 | |
| Buchwert/Aktie | 12.09 | 13.20 | 14.42 | 16.03 | 17.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 429.85 | 372.89 | 306.84 | 249.34 | 162.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34.07 | 36.53 | 38.73 | 40.00 | 41.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.66 | 60.91 | 63.05 | 66.00 | 66.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 548.05 | 597.23 | 651.68 | 733.00 | 802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’697.00 | 1’741.25 | 1’796.80 | 1’982.00 | 2’065.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 04.11.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK |