Samsar a Aktie 114982648 / US79589L1061
34.20
USD
-1.17
USD
-3.31 %
09.03.2026
BTT
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Samsara Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Samsara Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 USD | 17.07 | 0.81 | 36.28 | +29.42% | +0% | +41.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "35.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 41.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSARA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.98% Aufschlag. | |
| KGV | 36.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsara Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.12 USD | 17.07 | 52.00 | 360.00 | 1.51 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsara Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSARA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSARA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Samsar a in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’970.90 | 2’359.22 | 2’802.20 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.68 | 0.85 | 1.08 |
| KGV | 50.26 | 40.44 | 31.80 |
| EBIT in Mio. | 370.78 | 484.68 | 617.73 |
| EBITDA in Mio. | 407.09 | 525.06 | |
| Gewinn in Mio. | 401.31 | 509.83 | 663.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.31 | 509.83 | 663.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420.50 | 537.06 | 568.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.43 | 126.75 | 176.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.68 | 0.83 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.17 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’536.32 | 1’838.03 | 2’192.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.97 | -86.54 | -233.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 296.49 | 388.73 | 495.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 18.05 | 18.42 | 35.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.71 | 1.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 271.93 | 360.86 | 502.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.58 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | 3.08 | 3.91 | 5.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’106.40 | -1’469.64 | -1’858.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 263.92 | 306.51 | 337.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.49 | 31.32 | 44.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 902.00 | 1’091.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’799.63 | 2’287.64 | 3’188.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’071.94 | 3’777.46 | 5’022.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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