Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.17
EUR
0.09
EUR
2.11 %
30.01.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 EUR | 14.55 | 1.55 | 12.67 | +14.56% | +5.12% | +6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.81% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 EUR | 14.55 | -13.00 | 206.00 | 1.10 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’732.30 | 6’351.09 | 7’040.33 | 6’252.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.28 | 0.40 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.86 % | 8.30 % | 9.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.39 | 0.49 | 0.51 |
| KGV | 15.69 | 12.60 | 9.86 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 1’789.66 | 2’174.11 | 2’648.65 | 2’513.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’841.19 | 4’314.59 | 4’856.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’003.26 | 1’257.10 | 1’591.71 | 1’644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 908.47 | 1’164.62 | 1’583.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’432.65 | 1’811.78 | 2’346.18 | 2’367.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’426.34 | 1’836.75 | 2’019.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.42 | 0.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’886.90 | 4’507.21 | 6’776.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’113.22 | -2’278.40 | -2’152.06 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’144.22 | 3’440.28 | 3’448.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -764.78 | -1’149.49 | -1’126.64 | |
| Cashflow/Aktie | 0.95 | 1.03 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’065.39 | 1’296.75 | 1’271.21 | 375.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.44 | 0.43 | |
| Buchwert/Aktie | 4.95 | 5.05 | 5.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’101.11 | 4’638.99 | 4’896.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’955.16 | 1’972.41 | 2’008.03 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’092.76 | 16’460.33 | 16’574.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’743.92 | 31’073.06 | 31’590.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.