Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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16:43:09
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 20.92 | 1.48 | 11.47 | +9.66% | +7.28% | +4.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "8.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.38% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.1% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.28% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.78 EUR | 20.92 | -128.00 | 289.00 | -0.39 | -0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | -0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’047.38 | 7’810.83 | 6’972.56 | 6’859.26 | |
| Dividende | 0.33 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.70 % | 8.48 % | 6.62 % | 7.65 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.67 | 0.49 | 0.51 | 0.98 |
| KGV | 10.90 | 8.62 | 11.78 | 11.32 | 5.91 |
| EBIT in Mio. | 2’694.26 | 3’440.10 | 2’603.72 | 2’693.94 | |
| EBITDA in Mio. | 4’988.27 | 5’854.74 | 5’053.86 | 4’705.67 | 5’452.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’680.11 | 2’186.69 | 1’603.95 | 1’662.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’696.17 | 2’154.69 | 1’599.58 | 1’589.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’307.42 | 3’102.80 | 2’299.38 | 2’511.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’203.47 | 2’771.39 | 2’126.87 | 2’033.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.55 | 0.68 | 0.52 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’165.27 | 5’778.82 | 5’315.89 | 6’394.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’932.28 | -1’985.17 | -1’814.87 | -1’804.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’263.74 | 4’714.35 | 4’150.41 | 3’504.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’193.53 | -1’975.19 | -1’804.57 | -1’395.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.05 | 1.44 | 1.25 | 1.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’494.00 | 2’717.47 | 2’232.52 | 1’907.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.95 | 0.87 | 0.50 | |
| Buchwert/Aktie | 5.06 | 5.24 | 5.28 | 5.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’013.08 | 4’002.61 | 3’436.67 | 3’058.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’808.39 | 1’911.82 | 1’791.53 | 1’850.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.00 | 85.50 | 83.00 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’369.55 | 17’025.13 | 17’171.72 | 18’006.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’075.44 | 31’282.45 | 31’112.83 | 31’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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