Saputo Aktie 727283 / CA8029121057
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BMN
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Saputo Inc Aktie Analysen & Prognosen
Saputo Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.69 CAD | 10.28 | 1.28 | 14.21 | +15.93% | +2.3% | +6.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "35.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.72% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAPUTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.84% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saputo Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.69 CAD | 10.28 | -56.00 | 189.00 | 0.66 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saputo Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPUTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPUTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Saputo in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’197.64 | 19’727.09 | 20’012.47 |
| Dividende | 0.78 | 0.87 | 0.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.37 % | 2.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.25 | 2.58 |
| KGV | 19.16 | 16.31 | 14.24 |
| EBIT in Mio. | 1’188.35 | 1’319.98 | 1’370.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’790.15 | 1’942.00 | 2’043.70 |
| Gewinn in Mio. | 774.77 | 873.69 | 945.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 774.77 | 873.69 | 945.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 992.00 | 1’157.67 | 1’208.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.91 | 2.25 | 2.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.23 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’372.50 | 1’462.00 | 1’568.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.20 | 3.53 | 4.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.00 | 922.67 | 1’146.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 2.43 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 16.63 | 17.24 | 17.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’087.00 | 3’141.33 | 3’083.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 360.33 | 387.00 | 392.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 6’894.86 | 6’799.96 | 6’729.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’562.57 | 13’457.90 | 13’348.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saputo Inc Aktie Analysen
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