Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
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BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 | 1.43 | 6.7 | +4.49% | +5.07% | +14.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "256.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.82% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 14.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SASOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 36.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.86% | |
| KGV | 6.7 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +4.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 | -340.00 | 680.00 | -0.62 | -0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -3.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.80%. | |
| Beta | -0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.21 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
|
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 287’103.04 | 265’146.03 | 270’582.84 |
| Dividende | 13.15 | 9.24 | 7.42 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 53.83 | 40.83 | 41.36 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 56’319.03 | 40’405.46 | 38’177.32 |
| EBITDA in Mio. | 72’125.84 | 57’949.88 | 55’685.47 |
| Gewinn in Mio. | 33’214.14 | 24’407.69 | 24’105.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’649.74 | 24’619.76 | 24’577.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’682.40 | 36’531.19 | 34’934.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’259.00 | 25’342.66 | 34’144.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.53 | 37.47 | 42.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’526.00 | 44’674.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’319.00 | -18’087.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’938.47 | 55’516.57 | 50’647.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’476.00 | -13’581.50 | -25’822.00 |
| Cashflow/Aktie | 89.87 | 74.25 | 68.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 33’128.67 | 22’059.33 | 14’861.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 293.71 | 313.97 | 355.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’179.51 | 28’855.90 | 15’557.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’943.46 | 26’259.03 | 27’091.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 194’023.49 | 207’783.68 | 234’184.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 393’144.58 | 399’701.67 | 407’965.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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