Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
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15:14:16
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 7.2 | 1.36 | 4.22 | +5.76% | +0% | -15.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "186.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.02% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -15.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 217.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SASOL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.04% | |
| KGV | 4.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.05 EUR | 7.20 | -261.00 | 601.00 | -0.50 | -0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.01%. | |
| Beta | -0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| SANLAM ZAE000070660 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Sasol in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 264’699.74 | 268’519.60 | 270’631.73 | |
| Dividende | 0.00 | 4.98 | 7.74 | 6.16 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.62 | 42.19 | 45.08 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 38’090.13 | 40’447.69 | 39’497.05 | |
| EBITDA in Mio. | 54’366.81 | 56’956.02 | 59’454.92 | |
| Gewinn in Mio. | 21’155.61 | 24’250.11 | 25’587.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’809.56 | 25’978.30 | 26’884.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’248.87 | 35’136.43 | 36’538.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’613.57 | 38’770.03 | 34’793.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.30 | 37.09 | 36.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’084.00 | 66’974.00 | 64’929.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’208.00 | -18’618.00 | -17’319.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38’160.50 | 45’635.00 | 50’547.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 6’255.00 | -6’089.50 | -18’948.00 | |
| Cashflow/Aktie | 57.44 | 71.98 | 78.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 14’683.00 | 22’349.33 | 26’959.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 264.19 | 305.56 | 333.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’631.97 | 51’168.77 | 38’669.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’127.35 | 25’982.77 | 27’691.34 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 172’758.23 | 194’235.62 | 214’675.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 376’122.00 | 398’043.00 | 405’909.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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