Seiko Epson Aktie 1610626 / JP3414750004
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BMN
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Seiko Epson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Seiko Epson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 EUR | 6.33 | 1.75 | 13.07 | +20.24% | +2.56% | +14.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "2972" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2812.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEIKO EPSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.24% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Seiko Epson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 EUR | 6.33 | -107.00 | 312.00 | 0.60 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Seiko Epson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEIKO EPSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEIKO EPSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTECH TW0002395001 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Seiko Epson in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’452’171.13 | 1’469’145.00 | 1’496’504.14 | 1’531’037.00 | 1’560’502.00 |
| Dividende | 80.86 | 83.86 | 87.67 | 96.50 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.57 % | 2.69 % | 2.96 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 193.98 | 194.51 | 211.28 | 222.55 | 236.70 |
| KGV | 16.83 | 16.79 | 15.45 | 14.67 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 93’812.50 | 93’087.50 | 97’516.57 | 98’028.50 | 103’125.50 |
| EBITDA in Mio. | 174’155.75 | 164’618.50 | 170’085.00 | 140’564.00 | 138’404.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’368.78 | 62’937.35 | 66’772.22 | 65’369.00 | 69’420.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’977.67 | 61’199.67 | 61’767.33 | 38’738.00 | 36’841.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’989.13 | 90’948.88 | 96’679.29 | 95’074.00 | 100’199.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 93’504.33 | 83’230.33 | 87’951.67 | 56’148.00 | 53’399.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 184.49 | 153.23 | 173.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 533’209.50 | 536’050.00 | 544’378.00 | 555’630.50 | 567’645.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’487.50 | -39’502.50 | -39’517.50 | -39’533.00 | -38’750.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140’044.50 | 137’799.00 | 141’098.00 | 142’745.50 | 147’538.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’001.00 | -50’321.00 | -76’030.00 | -45’828.50 | -39’845.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 60’706.50 | 58’446.50 | 61’730.50 | 63’363.00 | 68’938.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’765.93 | 2’869.04 | 2’975.41 | 3’137.85 | 3’291.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84’015.60 | -91’045.78 | -101’487.18 | -83’656.00 | -105’444.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’000.00 | 50’000.00 | 52’000.00 | 54’000.00 | 56’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 | 82’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 865’917.00 | 887’396.00 | 955’733.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’573’549.00 | 1’598’715.50 | 1’600’135.50 | 1’636’159.50 | 1’682’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Seiko Epson Corp. Aktie Analysen
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