Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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09.02.2026
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.96 EUR | 57.02 | 1.02 | 14.6 | +11.7% | +3.18% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.72% | |
| KGV | 14.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.96 EUR | 57.02 | -45.00 | 207.00 | 0.66 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’755.86 | 14’326.77 | 14’774.56 | 15’686.85 |
| Dividende | 2.77 | 2.94 | 3.07 | 3.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.36 % | 3.51 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.55 | 5.94 | 6.45 |
| KGV | 17.15 | 15.79 | 14.73 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 3’644.92 | 3’665.28 | 3’964.37 | 4’445.65 |
| EBITDA in Mio. | 6’195.37 | 6’262.56 | 6’546.46 | 6’956.64 |
| Gewinn in Mio. | 3’408.03 | 3’710.45 | 4’070.50 | 4’310.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’408.03 | 3’710.45 | 4’070.50 | 4’310.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’051.23 | 3’217.23 | 2’432.97 | 2’656.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’275.91 | 2’337.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.55 | 5.94 | 6.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 5.61 | 5.99 | 6.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’569.50 | 12’635.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’054.00 | -3’360.50 | -6’703.00 | -7’063.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’456.00 | 5’556.25 | 6’715.50 | 7’099.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’084.00 | -1’972.50 | 542.00 | 600.27 |
| Cashflow/Aktie | 8.22 | 8.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’702.00 | 6’056.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 57.81 | 60.46 | 63.25 | 64.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’889.87 | 38’348.63 | 48’795.00 | 52’657.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’232.53 | 9’301.13 | 10’392.50 | 11’943.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’779.00 | 5’441.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’950.13 | 32’464.85 | 24’287.67 | 31’834.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’492.00 | 112’248.33 | 123’062.00 | 141’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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