Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.04 EUR | 59.11 | 1.01 | 15.03 | +12.27% | +2.96% | -12.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.14% | |
| KGV | 15.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.04 EUR | 59.11 | -83.00 | 225.00 | 0.25 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’969.66 | 13’697.55 | 13’974.42 | 14’244.88 | 14’962.38 |
| Dividende | 2.41 | 2.50 | 2.56 | 2.88 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.68 % | 2.78 % | 2.84 % | 3.21 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 5.99 | 6.51 | 7.11 | |
| KGV | 17.71 | 16.28 | 15.00 | 13.82 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 3’388.07 | 3’420.62 | 3’700.10 | 4’039.92 | 4’422.88 |
| EBITDA in Mio. | 6’205.11 | 6’218.58 | 6’602.56 | 6’235.47 | 6’598.41 |
| Gewinn in Mio. | 3’410.70 | 3’698.70 | 4’019.45 | 4’266.33 | 4’694.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’410.70 | 3’698.70 | 4’019.45 | 4’266.33 | 4’694.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’829.51 | 2’907.26 | 3’216.02 | 2’501.95 | 2’676.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’476.06 | 2’364.79 | 2’402.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 5.99 | 6.51 | 7.11 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 5.51 | 6.01 | 6.52 | 7.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’478.11 | 10’902.57 | 11’210.03 | 11’470.00 | 11’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’506.00 | -7’266.00 | -5’579.75 | -6’546.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’790.21 | 6’270.69 | 6’838.80 | 6’013.53 | 6’342.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’152.00 | 4’197.00 | 252.65 | 2’573.02 | |
| Cashflow/Aktie | 9.45 | 10.09 | 10.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’152.92 | 7’398.54 | 3’655.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 54.25 | 56.13 | 58.45 | 46.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’385.56 | 40’891.93 | 44’698.96 | 64’050.00 | 69’640.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’800.53 | 10’849.04 | 10’091.59 | 12’174.91 | 12’017.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’495.66 | 5’129.37 | 5’180.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’976.28 | 31’238.59 | 32’987.29 | 41’961.00 | 45’354.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’755.85 | 117’924.04 | 123’933.50 | 141’304.50 | 161’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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