Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.80 EUR | 96.16 | 0.9 | 17.19 | +11.93% | +3.53% | -1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.01% Aufschlag. | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.80 EUR | 96.16 | -148.00 | 249.00 | -0.04 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | -0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’859.00 | 32’909.61 | 34’111.50 | 35’507.25 | 36’982.28 |
| Dividende | 4.26 | 4.40 | 4.54 | 4.67 | 4.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.56 % | 3.67 % | 3.77 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.32 | 6.72 | 7.18 | 7.63 | 8.12 |
| KGV | 19.55 | 18.42 | 17.22 | 16.21 | 15.24 |
| EBIT in Mio. | 8’661.94 | 9’187.29 | 9’771.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 15’172.34 | 16’240.12 | 17’469.06 | 18’728.25 | 20’115.23 |
| Gewinn in Mio. | 4’932.36 | 5’274.90 | 5’702.40 | 6’148.02 | 6’622.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’927.50 | 5’270.12 | 5’692.07 | 6’148.02 | 6’622.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’697.72 | 6’174.38 | 6’682.96 | 7’214.78 | 7’723.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’772.17 | 6’469.76 | 7’043.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.32 | 6.72 | 7.18 | 7.63 | 8.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 7.51 | 7.95 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’369.91 | 23’249.41 | 24’324.48 | 25’659.00 | 27’339.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’516.13 | -12’123.38 | -15’395.63 | -17’259.33 | -18’577.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’526.92 | 12’015.72 | 12’715.06 | 13’137.10 | 13’986.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’526.38 | 280.35 | 2’699.96 | 4’475.33 | 5’285.48 |
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 15.32 | 15.78 | 15.00 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -452.75 | 125.55 | -284.93 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -6.33 | -5.21 | -6.38 | -9.34 | -9.67 |
| Buchwert/Aktie | 67.33 | 71.02 | 74.83 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87’247.84 | 90’033.05 | 94’775.39 | 102’840.33 | 110’419.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’565.32 | 15’252.17 | 16’851.54 | 18’724.88 | 19’797.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’518.39 | 7’688.78 | 7’750.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’638.42 | 55’163.87 | 58’607.59 | 62’585.13 | 66’132.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 195’568.44 | 201’146.12 | 210’616.38 | 220’946.89 | 235’392.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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