Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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1.32 %
11.02.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.68 EUR | 94.66 | 0.92 | 16.2 | +11.39% | +3.55% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 94.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.43% | |
| KGV | 16.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.68 EUR | 94.66 | -143.00 | 248.00 | -0.07 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’893.05 | 34’143.67 | 35’070.33 | 36’591.36 | 37’128.25 |
| Dividende | 4.40 | 4.55 | 4.73 | 4.91 | 4.96 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.63 % | 3.77 % | 3.92 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.15 | 7.64 | 8.14 | 8.65 |
| KGV | 18.70 | 17.52 | 16.40 | 15.39 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 9’179.30 | 9’732.42 | 10’185.29 | 10’915.15 | 11’490.46 |
| EBITDA in Mio. | 16’366.49 | 17’574.38 | 18’447.93 | 20’497.24 | 21’364.60 |
| Gewinn in Mio. | 5’265.05 | 5’680.00 | 6’134.56 | 6’665.00 | 7’200.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’261.18 | 5’669.75 | 6’134.56 | 6’665.00 | 7’200.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’164.74 | 6’691.40 | 6’999.52 | 7’874.90 | 8’705.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’483.93 | 7’068.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.70 | 7.15 | 7.64 | 8.14 | 8.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.73 | 7.16 | 7.62 | 8.14 | 8.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’923.22 | 25’042.23 | 27’335.00 | 28’989.00 | 30’494.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’130.50 | -16’978.83 | -18’594.00 | -20’303.00 | -20’581.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’138.52 | 12’826.09 | 13’346.77 | 14’207.65 | 14’960.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 467.86 | 3’315.59 | 4’913.50 | 5’558.50 | 4’855.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.71 | 15.61 | 14.79 | 15.25 | 15.96 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’576.88 | -1’885.58 | |||
| Free Cashflow/Aktie | -9.53 | -10.28 | -11.48 | -12.39 | -9.85 |
| Buchwert/Aktie | 71.12 | 75.02 | 82.16 | 86.90 | 91.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’580.16 | 96’063.71 | 104’004.24 | 112’246.84 | 122’328.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’196.53 | 18’046.17 | 18’786.96 | 21’088.10 | 21’062.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’219.22 | 8’316.52 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 55’048.25 | 58’834.22 | 63’018.95 | 66’985.88 | 72’627.34 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202’352.97 | 213’289.42 | 224’884.93 | 241’172.40 | 259’349.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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