Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
128.60
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12.11.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.80 EUR | 99.88 | 0.94 | 16.87 | +12.37% | +3.49% | +14.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.22% | |
| KGV | 16.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.80 EUR | 99.88 | -141.00 | 215.00 | -0.33 | -0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | -0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’672.81 | 36’628.88 | 38’075.70 | 39’515.58 | |
| Dividende | 4.77 | 4.96 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.51 % | 3.63 % | 3.71 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 7.17 | 7.67 | 8.20 | 8.71 |
| KGV | 19.11 | 17.94 | 16.77 | 15.68 | 14.76 |
| EBIT in Mio. | 9’214.79 | 9’716.56 | 10’567.99 | 10’648.80 | 12’369.37 |
| EBITDA in Mio. | 16’501.12 | 17’754.30 | 19’186.85 | 21’085.50 | 22’442.33 |
| Gewinn in Mio. | 5’281.96 | 5’691.17 | 6’206.76 | 6’789.90 | 7’375.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’280.57 | 5’689.81 | 6’193.88 | 6’789.90 | 7’375.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’300.51 | 6’771.70 | 7’451.70 | 8’419.60 | 9’089.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’368.24 | 6’916.86 | 7’586.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.73 | 7.17 | 7.67 | 8.20 | 8.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.18 | 7.65 | 8.17 | 8.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’460.98 | 25’992.70 | 27’621.20 | 29’168.50 | 30’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’498.75 | -17’382.50 | -20’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’237.53 | 13’163.44 | 14’041.01 | 14’588.65 | 15’624.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’407.14 | 2’016.27 | 3’201.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.52 | 16.81 | 16.84 | 15.46 | 16.17 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’754.12 | -2’267.20 | -2’540.92 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -12.09 | -10.02 | -11.21 | -12.12 | -9.58 |
| Buchwert/Aktie | 69.81 | 73.62 | 77.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 93’238.30 | 99’066.09 | 106’355.17 | 114’137.71 | 121’183.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’393.31 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’432.48 | 8’639.43 | 8’754.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’528.40 | 59’422.41 | 64’247.12 | 75’941.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 205’014.24 | 216’532.22 | 229’733.22 | 244’107.45 | 263’444.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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